AEON Co Ltd (AONNY)
$21.07
▲+0.13(
+0.62%)
2.62
市净率
61.9
市盈率
0.57
股息率 ％
$180亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 3.56 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 17.03 | |||
| 利息保障倍数 | 6.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.28 vs 3.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.97 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.57 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.63 | ||
| 净利率 ％ | 0.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 61.92 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.36 | ||
| 席勒市盈率 | 187.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 7.53 | ||
| 市销率 | 0.29 | ||
| 市净率 | 2.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 21.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.01 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.53 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.48 |
AEON Co Ltd (AONNY) 大师价值线:
$19.48
股价在合理范围内
AEON Co Ltd 估值指标
AONNY 风险信号
注意信号
盈利能力:
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 65,804.509 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.36 |
| β贝塔系数 | 0.47 |
| 一年股价波动率% | 21.92 |
| 14天相对强弱指标 | 40.03 |
| 14天真实波幅均值 | 0.42 |
| 20天简单移动平均值 | 21.43 |
| 12-1个月动量因子% | 11.9 |
| 52周股价范围 | $19.3 - $25.2 |
| 股数(百万) | 855.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AEON Co Ltd 公司简介
| 公司网址 | http://www.aeon.info |
| 行业 | 百货公司 |
公司简介:
AEON Co Ltd是日本综合零售商永旺集团的控股公司，不仅在日本活跃，还活跃于东南亚国家联盟国家和中国。该业务分为四个主要部门：超市和折扣店、药店和药房、购物中心开发和金融服务。该公司的核心业务是杂货店、超市和便利店运营。Aeon还活跃于专卖店运营、购物中心开发和运营以及信用卡业务和服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AONNY | AEON Co Ltd | $21.07 | +0.13 | +0.62% | +3.77% | 1,298.71亿 | 61.92 | 2.62 | 0.29 | 0.57% | 百货公司 | ||