价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 1.72 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.71 | |||
| 利息保障倍数 | 2.10 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.3 vs 10.27 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -26.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.31 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -44.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.93 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.17 | ||
| 净利率 ％ | 4.54 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.15 | ||
| 预估市盈率 | 13.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.77 | ||
| 席勒市盈率 | 23.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.53 | ||
| 市销率 | 0.81 | ||
| 市净率 | 1.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.40 | ||
| 企业价值倍数 | 17.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.77 | ||
| 企业价值／收入 | 1.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -4.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.38 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -26.92 |
阿梅雷斯克 (AMRC) 大师价值线:
$53.66
价值陷阱嫌疑，想好再碰
阿梅雷斯克 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,374.633 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.17 |
| β贝塔系数 | 2.21 |
| 一年股价波动率% | 67.12 |
| 14天相对强弱指标 | 56.71 |
| 14天真实波幅均值 | 1.41 |
| 20天简单移动平均值 | 21 |
| 12-1个月动量因子% | -44.44 |
| 52周股价范围 | $17.55 - $63.19 |
| 股数(百万) | 52.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿梅雷斯克 公司简介
公司简介:
Ameresco Inc为北美和欧洲的设施提供能效解决方案。它侧重于减少能源的项目，还侧重于政府、教育、公用事业、医疗保健和其他机构、商业和工业实体设施的运营和维护成本。Ameresco分销太阳能产品和系统，例如光伏电池板，太阳能调节器，太阳能充电控制器，逆变器，太阳能照明系统，太阳能水泵，太阳能电池板安装硬件和其他系统组件。该集团的收入来自长期运维合同、可再生能源能源供应合同、综合光伏以及咨询和企业能源管理服务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $94.72 | +0.49 | +0.52% | +16.58% | 927.85亿 | 210.49 | 5.73 | 0.88 | 0.84% | 土木工程和建筑 | ||
| AMRC | 阿梅雷斯克 | $22.41 | +0.96 | +4.48% | -46.90% | 84.45亿 | 19.15 | 1.30 | 0.81 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| BLD | TopBuild Corp | $402.52 | -6.36 | -1.56% | +81.03% | 922.23亿 | 20.82 | 4.99 | 2.45 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $363.77 | +7.48 | +2.10% | +119.45% | 1,231.16亿 | 24.01 | 6.54 | 1.31 | 0.22% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $148.10 | +3.17 | +2.19% | +29.47% | 1,340.12亿 | 26.45 | 2.79 | 1.10 | 0.74% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $256.33 | +1.33 | +0.52% | +52.44% | 2,702.27亿 | 49.68 | 5.90 | 1.78 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.26 | +0.01 | +0.24% | -13.81% | 1,223.48亿 | 2.63 | 0.21 | 0.08 | 5.82% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.48 | -0.13 | -1.51% | -26.65% | 1,067.41亿 | 4.87 | 0.36 | 0.11 | 3.30% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.57 | -0.28 | -4.09% | -27.19% | 1,493.36亿 | 5.15 | 0.48 | 0.14 | 3.04% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.36 | -0.09 | -1.65% | -14.70% | 2,219.79亿 | 4.09 | 0.53 | 0.10 | 4.71% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.08 | -0.12 | -2.31% | -32.34% | 870.76亿 | 7.44 | 0.53 | 0.16 | 2.36% | 土木工程和建筑 | ||