价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 76.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | 790.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.87 vs 6.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -13.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.41 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.61 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.49 | ||
| 净利率 ％ | 5.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 121.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.60 | ||
| 席勒市盈率 | 9.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 0.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.92 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.53 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 2.20 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 31.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.29 |
AJIS Co Ltd (AJISF) 大师价值线:
$18.29
股价被低估
AJIS Co Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 201.093 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.39 |
| β贝塔系数 | 0.03 |
| 一年股价波动率% | 4.11 |
| 14天相对强弱指标 | 26.42 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 16.4 |
| 12-1个月动量因子% | -3.57 |
| 52周股价范围 | $16.2 - $16.8 |
| 股数(百万) | 8.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AJIS Co Ltd 公司简介
公司简介:
AJIS Co Ltd从事为日本的分销业务提供库存服务和其他配件服务。它为商店库存、物流仓库库存和资产库存提供服务。该公司已将业务扩展到中国、韩国、香港、泰国、马来西亚、越南、菲律宾等亚洲，主要是在日本。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJISF | AJIS Co Ltd | $16.40 | -- | -- | +0.78% | 10.02亿 | 13.00 | 0.95 | 0.74 | 6.61% | 特种商业服务 | ||