财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	1.83
股东权益比率	0.24
债务股本比率	0.53
债务／税息折旧及摊销前利润	1.12
利息保障倍数	13.21
基本面趋势（F分数）	7.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.29	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.26	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		7.04 vs 7.21	ROIC %WACC %

成长能力评级8/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	8.90
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	18.10
3年扣非每股收益增长率％	33.10
3年每股自由现金流增长率％	-18.30
3年每股账面价值增长率％	20.10
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	6.80
总收入增长率％（未来3-5年估值）	3.90

价格动量评级10/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	0.06
9天相对强弱指标	0.93
14天相对强弱指标	4.54
6-1个月动量因子 %	36.95
12-1个月动量因子 %	-11.52

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.15
速动比率	0.91
现金比率	0.39
存货周转天数	96.17
应收账款周转天数	41.26
应付账款周转天数	75.39

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	4.91
股息支付率	0.49
3年每股股利增长率％	61.30
预期股息率％	4.91		N/A
5年成本股息率％	6.92
3年股票回购增长率％	0

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	46.38
营业利润率％	7.37
净利率％	5.94
股本回报率 ROE ％	25.83
资产收益率 ROA ％	6.07
资本回报率％	7.04
乔尔·格林布拉特资本回报率％	59.96
已动用资本回报率％	21.97
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级7/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	10.19
预估市盈率	0		N/A
扣非市盈率	10.19
席勒市盈率	15.37
股价／巴菲特所有者每股收益	7.59
市盈增长比	0.73
市销率	0.61
市净率	2.54
股价／每股有形账面价值	4.81
股价／自由现金流	9.90
股价／每股经营现金流	7.51
企业价值／息税前利润	5.82
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	4.46
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	0.50
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	8.19
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.78
股价／内在价值：每股收益折现模型	0.44
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0.71
股价／内在价值：市销率模型	0.84
股价／彼得林奇公允价值	0.71
股价／格雷厄姆估值	1.48
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	17.18
唐纳德·亚克曼收益率％	23.51

Andritz AG 财务状况

年度

季度

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Andritz AG (ADRZF) 大师价值线:

$63.13

Andritz AG 估值指标

ADRZF 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

财务实力评级高

盈利能力:

营业利润率％上升

成长能力:

每股收入持续增长

注意信号

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

危险信号

盈利能力:

毛利率％下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	9,289.841
稀释每股收益(TTM)	5.55
β贝塔系数	0.37
一年股价波动率%	43.81
14天相对强弱指标	4.54
14天真实波幅均值	0.39
20天简单移动平均值	59.89
12-1个月动量因子%	-11.52
52周股价范围	$45.6 - $70.58
股数(百万)	99.21

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	7
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Andritz AG 公司简介

价值大师

股票列表

Andritz AG(ADRZF)

公司网址	https://www.andritz.com
行业	工业分销

公司简介:

安德里茨股份公司是工业领域工厂和设备服务的供应商。该公司在四个业务领域运营：水电、纸浆和造纸、金属和分离。安德里茨最大的业务领域是纸浆和造纸，其技术涵盖原木、年生纤维和废纸的加工；纸浆、纸张、纸巾和纸板的生产；以及废料和污泥的处理。其他细分市场提供水力发电厂的机电设备、金属成型技术、固液分离领域的技术，以及动物饲料和生物质颗粒的生产。按收入计算，该公司最大的地区是欧洲，其次是北美和南美。