价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.28 | |||
| 债务股本比率 | 2.58 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.84 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -14.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -3.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.16 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -27.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 18.25 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 14.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 20.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -17.40 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | -47.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -5.61 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 6.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.56 | ||
| 市净率 | 0.60 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.91 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 23.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 26.16 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.09 |
战神房产 (ACRE) 大师价值线:
$8.35
股价被低估
战神房产 估值指标
ACRE 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 81.432 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.72 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 33.5 |
| 14天相对强弱指标 | 49.09 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 6.85 |
| 12-1个月动量因子% | -12.22 |
| 52周股价范围 | $6.36 - $11.24 |
| 股数(百万) | 54.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
战神房产 公司简介
公司简介:
Ares Commercial Real Estate Corp是一家专业金融公司和房地产投资信托基金，提供商业房地产贷款和相关投资。该公司在一个领域运营，即发起和管理CRE债务相关投资的多元化投资组合。该集团通过从贷款中获得的利息收入来确认其收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR | 阿伯房地产信托 | $12.89 | -0.19 | -1.45% | +32.32% | 175.86亿 | 7.32 | 0.98 | 3.91 | 13.32% | REIT - 按揭贷款 | ||
| ACRE | 战神房产 | $6.92 | -0.07 | -1.00% | -3.53% | 27.12亿 | 亏损 | 0.60 | 4.56 | 18.25% | REIT - 按揭贷款 | ||
| AGNC | 美国资本代理公司 | $9.40 | +0.10 | +1.08% | +15.05% | 487.60亿 | 10.33 | 0.98 | 7.55 | 15.31% | REIT - 按揭贷款 | ||
| ARI | 阿波罗房地产金融 | $10.05 | -0.08 | -0.79% | +18.62% | 102.89亿 | 亏损 | 0.70 | 5.40 | 13.96% | REIT - 按揭贷款 | ||
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc | $17.99 | -0.01 | -0.06% | +16.76% | 224.89亿 | 599.67 | 0.75 | 4.96 | 13.80% | REIT - 按揭贷款 | ||
| LADR | Ladder Capital Corp | $11.05 | +0.02 | +0.18% | +31.58% | 101.77亿 | 14.54 | 0.93 | 5.09 | 8.33% | REIT - 按揭贷款 | ||
| NLY | Annaly Capital Management Inc | $19.35 | +0.28 | +1.47% | +16.17% | 697.36亿 | 亏损 | 0.98 | -- | 13.43% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RC | Ready Capital Corp | $8.66 | +0.04 | +0.46% | -3.64% | 105.32亿 | 3.70 | 0.61 | 3.10 | 12.68% | REIT - 按揭贷款 | ||
| RITM | Rithm Capital Corp | $11.32 | +0.07 | +0.62% | +61.86% | 394.45亿 | 7.55 | 0.93 | 2.16 | 8.86% | REIT - 按揭贷款 | ||
| STWD | Starwood Property Trust Inc | $19.49 | +0.12 | +0.62% | +25.49% | 440.54亿 | 18.21 | 0.98 | 5.88 | 9.82% | REIT - 按揭贷款 | ||
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $13.09 | +0.21 | +1.63% | +21.74% | 97.56亿 | 7.35 | 0.83 | 3.44 | 13.75% | REIT - 按揭贷款 | ||