价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.90 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.09 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.41 | |||
| 利息保障倍数 | 40.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.88 vs 7.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -24.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -26.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -38.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.02 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.90 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 87.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 58.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.39 | ||
| 净利率 ％ | 9.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 88.87 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.13 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.23 | ||
| 预估市盈率 | 22.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.23 | ||
| 席勒市盈率 | 28.50 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.53 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.07 | ||
| 市净率 | 4.24 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 48.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 44.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.02 | ||
| 企业价值倍数 | 15.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.18 | ||
| 企业价值／收入 | 2.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.39 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 14.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.68 |
The a2 Milk Co Ltd (ACOPY) 大师价值线:
$4.7
股价被低估
The a2 Milk Co Ltd 估值指标
ACOPY 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 993.196 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.13 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 37.79 |
| 14天相对强弱指标 | 63.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 3.79 |
| 12-1个月动量因子% | 10.53 |
| 52周股价范围 | $2.36 - $3.99 |
| 股数(百万) | 721.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
The a2 Milk Co Ltd 公司简介
公司简介:
a2 Milk Company是新西兰的新西兰许可方和销售新鲜牛奶、婴儿配方奶粉和其他缺乏A1β-酪蛋白的乳制品。该公司由科兰·麦克拉克兰（Corran McLachlan）和商业伙伴霍华德·帕特森（Howard Patterson）于2000年创立，后者开发了一种基因测试来确定奶牛在牛奶中产生哪些蛋白质。该公司经历了破产管理、法律斗争和战略转变的动荡历史，但于 2006 年以目前的结构出现，并于 2013 年 3 月公开上市。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOPY | The a2 Milk Co Ltd | $3.99 | +0.06 | +1.63% | +10.50% | 207.45亿 | 30.23 | 4.24 | 3.07 | -- | 加工食品 | ||