价值大师评分 :
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3年
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15年
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3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.56 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -4.62 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -11.89 vs 16.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -14.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 46.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -20.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.52 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 110.19 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 600.97 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -15.00 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.07 | ||
| 营业利润率 ％ | -18.57 | ||
| 净利率 ％ | -25.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -30.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -14.66 | ||
| 资本回报率 ％ | -11.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -16.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -21.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.56 | ||
| 市净率 | 1.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -10.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -18.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.78 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -21.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.29 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -9.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.76 |
应用光电 (AAOI) 大师价值线:
$4.48
股价被严重高估
应用光电 估值指标
AAOI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 217.645 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.78 |
| β贝塔系数 | 2.44 |
| 一年股价波动率% | 211.26 |
| 14天相对强弱指标 | 35.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.88 |
| 20天简单移动平均值 | 11.98 |
| 12-1个月动量因子% | 600.97 |
| 52周股价范围 | $1.6 - $24.75 |
| 股数(百万) | 38.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
应用光电 公司简介
公司简介:
Applied Optoelectronics Inc 是一家光纤网络产品提供商，主要面向互联网数据中心、有线电视和光纤到户终端市场。该公司专注于设计和制造一系列光通信产品，从组件到组件，从模块到成套交钥匙设备。终端市场的带宽需求推动了对应用材料光电的需求。通过在美国、中国大陆和台湾的直销人员和制造团队，公司与客户协调确定产品设计、资格和性能。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | 应用光电 | $10.85 | +0.19 | +1.78% | +424.31% | 30.00亿 | 亏损 | 1.93 | 1.56 | -- | 通讯设备 | ||
| CSCO | 思科 | $47.86 | -0.24 | -0.50% | +6.02% | 13,956.08亿 | 14.55 | 4.19 | 3.42 | 3.26% | 通讯设备 | ||
| HPE | 慧与 | $17.17 | +0.20 | +1.18% | +25.42% | 1,607.24亿 | 11.84 | 1.04 | 0.80 | 2.90% | 通讯设备 | ||
| JNPR | 瞻博网络 | $34.71 | -0.24 | -0.69% | +18.86% | 812.10亿 | 36.54 | 2.47 | 2.04 | 2.55% | 通讯设备 | ||
| MSI | 摩托罗拉 | $346.48 | -2.54 | -0.73% | +21.84% | 4,157.11亿 | 34.89 | 79.54 | 5.98 | 1.07% | 通讯设备 | ||
| ZBRA | 斑马技术 | $297.21 | +4.68 | +1.60% | +5.97% | 1,100.09亿 | 52.05 | 5.03 | 3.32 | -- | 通讯设备 | ||
| SZSE:000063 | 中兴通讯 | ¥28.74 | +0.94 | +3.38% | -17.39% | 1,269.82亿 | 14.67 | 2.02 | 1.10 | 1.44% | 通讯设备 | ||
| SZSE:300394 | 天孚通信 | ¥156.65 | +9.95 | +6.78% | +158.23% | 614.78亿 | 68.90 | 18.07 | 26.51 | 0.34% | 通讯设备 | ||
| SZSE:300502 | 新易盛 | ¥83.80 | +4.64 | +5.86% | +64.91% | 591.25亿 | 66.95 | 10.36 | 17.58 | 0.16% | 通讯设备 | ||
| SHSE:601138 | 工业富联 | ¥24.41 | +2.22 | +10.00% | +50.08% | 4,818.96亿 | 23.03 | 3.46 | 1.01 | 2.48% | 通讯设备 | ||
| SHSE:688036 | 传音控股 | ¥148.85 | +3.67 | +2.53% | +61.99% | 1,193.18亿 | 18.17 | 6.03 | 1.71 | 3.31% | 通讯设备 | ||