广州酒家 (SHSE:603043)
¥16.81
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市净率
17.3
市盈率
2.86
股息率 ％
¥95.6亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.91 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.41 | |||
| 利息保障倍数 | 16.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.73 vs 11.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.34 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -38.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.86 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 23.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.85 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.84 | ||
| 净利率 ％ | 11.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.33 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.33 | ||
| 席勒市盈率 | 21.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 81.59 | ||
| 市盈增长比 | 1.12 | ||
| 市销率 | 1.93 | ||
| 市净率 | 2.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.51 |
广州酒家 (SHSE:603043) 大师价值线:
¥29.16
股价被严重低估
广州酒家 估值指标
广州酒家 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,992.952 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.97 |
| β贝塔系数 | 1.3 |
| 一年股价波动率% | 17.74 |
| 14天相对强弱指标 | 34.26 |
| 14天真实波幅均值 | 0.32 |
| 20天简单移动平均值 | 17.47 |
| 12-1个月动量因子% | -38.46 |
| 52周股价范围 | ¥15.55 - ¥30.35 |
| 股数(百万) | 568.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
广州酒家 公司简介
| 公司网址 | www.gzr.com.cn |
| 行业 | 餐饮 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-05-11 |
| 相关人员 | 徐伟兵(总裁)陈扬(秘书)赵利平(经理) |
公司简介:
公司主要业务有餐饮服务和食品工业，企业被国家商务部评为“中国十大餐饮品牌企业”，先后获得“中华老字号”、“全国用户满意服务企业”、“全国精神文明建设先进单位”、“全国五一劳动奖状”等荣誉，2012年更荣获了“中国驰名商标”称号。广州酒家集团拥有众多高级烹调、面点和服务大师，不断致力于发掘传统粤菜文化和创新菜品服务，先后推出“满汉大全筵”、“五朝华筵”和“南越王宴”等仿古宴席而备受赞誉。并大力发展食品工业，1998年建成大型现代化食品生产基地——利口福食品有限公司，通过了ISO9000、HACCP、QS、绿色食品等认证，拥有专业的技术研发与食品检测中心和多条先进生产流水线，生产中秋月饼、速冻食品、秋之风腊味、西饼面包、方便食品等八大系列上百个品种。其中中秋月饼更成为广式月饼的龙头，位居全国三甲，获“中国名牌产品”称号、“绿色食品”标志。“广州酒家”、“利口福”、“秋之风”等商标被评为“广东省著名商标”。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $3271.71 | +6.45 | +0.20% | +58.53% | 6,499.60亿 | 69.82 | 26.73 | 8.87 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $521.41 | -5.83 | -1.11% | +72.40% | 1,315.40亿 | 34.06 | -- | 4.05 | 1.04% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $253.58 | -0.12 | -0.05% | -9.97% | 13,217.79亿 | 21.53 | -- | 7.18 | 2.58% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $79.65 | -0.59 | -0.74% | -18.87% | 6,525.31亿 | 21.94 | -- | 2.49 | 2.81% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $136.79 | -1.22 | -0.88% | +2.27% | 2,786.36亿 | 24.25 | -- | 5.54 | 1.86% | 餐饮 | ||
| SZSE:000721 | 西安饮食 | ¥7.36 | -0.02 | -0.27% | -47.21% | 42.11亿 | 亏损 | 10.82 | 5.37 | -- | 餐饮 | ||
| SZSE:002186 | 全聚德 | ¥9.16 | -0.09 | -0.97% | -28.97% | 28.03亿 | 55.52 | 3.43 | 1.90 | -- | 餐饮 | ||
| SZSE:002306 | 中科云网 | ¥2.84 | -0.08 | -2.74% | -36.17% | 24.62亿 | 亏损 | 142.00 | 13.26 | -- | 餐饮 | ||
| SHSE:600721 | 百花医药 | ¥5.24 | -0.07 | -1.32% | -15.81% | 19.94亿 | 74.86 | 2.74 | 5.19 | -- | 餐饮 | ||
| SHSE:603043 | 广州酒家 | ¥16.81 | -- | -- | -41.23% | 95.31亿 | 17.33 | 2.57 | 1.93 | 2.86% | 餐饮 | ||
| SHSE:603057 | 紫燕食品 | ¥16.64 | -0.03 | -0.18% | -29.63% | 68.46亿 | 20.10 | 3.21 | 1.97 | 4.81% | 餐饮 | ||