广州酒家 (SHSE:603043)
¥18.27
▼-0.12(
-0.65%)
2.84
市净率
18.8
市盈率
2.18
股息率 ％
¥103亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.77 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
| 利息保障倍数 | 15.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.09 vs 11.02 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.18 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 23.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.24 | ||
| 净利率 ％ | 11.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.87 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.87 | ||
| 席勒市盈率 | 23.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 88.24 | ||
| 市盈增长比 | 1.22 | ||
| 市销率 | 2.12 | ||
| 市净率 | 2.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.30 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.01 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.48 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.14 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.77 |
广州酒家 (SHSE:603043) 大师价值线:
¥29.45
股价被严重低估
广州酒家 估值指标
广州酒家 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,900.55 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.97 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 17.04 |
| 14天相对强弱指标 | 55.62 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 17.93 |
| 12-1个月动量因子% | -37.47 |
| 52周股价范围 | ¥15.55 - ¥31.6 |
| 股数(百万) | 568.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
广州酒家 公司简介
| 公司网址 | www.gzr.com.cn |
| 行业 | 餐饮 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-05-11 |
| 相关人员 | 徐伟兵(总裁)陈扬(秘书)赵利平(经理) |
公司简介:
公司主要业务有餐饮服务和食品工业，企业被国家商务部评为“中国十大餐饮品牌企业”，先后获得“中华老字号”、“全国用户满意服务企业”、“全国精神文明建设先进单位”、“全国五一劳动奖状”等荣誉，2012年更荣获了“中国驰名商标”称号。广州酒家集团拥有众多高级烹调、面点和服务大师，不断致力于发掘传统粤菜文化和创新菜品服务，先后推出“满汉大全筵”、“五朝华筵”和“南越王宴”等仿古宴席而备受赞誉。并大力发展食品工业，1998年建成大型现代化食品生产基地——利口福食品有限公司，通过了ISO9000、HACCP、QS、绿色食品等认证，拥有专业的技术研发与食品检测中心和多条先进生产流水线，生产中秋月饼、速冻食品、秋之风腊味、西饼面包、方便食品等八大系列上百个品种。其中中秋月饼更成为广式月饼的龙头，位居全国三甲，获“中国名牌产品”称号、“绿色食品”标志。“广州酒家”、“利口福”、“秋之风”等商标被评为“广东省著名商标”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $2935.50 | +20.50 | +0.70% | +63.42% | 5,796.84亿 | 66.19 | 26.29 | 8.22 | -- | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $156.49 | +0.59 | +0.38% | +8.34% | 1,345.13亿 | 18.35 | 8.57 | 1.70 | 3.33% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $274.97 | -1.91 | -0.69% | -4.52% | 14,277.31亿 | 23.77 | -- | 7.90 | 2.32% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $88.04 | +0.17 | +0.19% | -17.70% | 7,178.50亿 | 23.54 | -- | 2.75 | 2.51% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $140.98 | +0.88 | +0.63% | +3.23% | 2,857.98亿 | 25.22 | -- | 5.67 | 1.78% | 餐饮 | ||
| SZSE:000721 | 西安饮食 | ¥8.43 | +0.12 | +1.44% | -42.64% | 48.08亿 | 亏损 | 12.40 | 6.07 | -- | 餐饮 | ||
| SZSE:002186 | 全聚德 | ¥9.93 | +0.01 | +0.10% | -25.17% | 30.29亿 | 60.18 | 3.72 | 2.11 | -- | 餐饮 | ||
| SZSE:002306 | 中科云网 | ¥2.92 | +0.04 | +1.39% | -26.39% | 25.24亿 | 亏损 | -- | 12.27 | -- | 餐饮 | ||
| SHSE:600721 | 百花医药 | ¥5.31 | +0.10 | +1.92% | -15.27% | 20.15亿 | 亏损 | 2.83 | 5.58 | -- | 餐饮 | ||
| SHSE:603043 | 广州酒家 | ¥18.27 | -0.12 | -0.65% | -34.66% | 103.28亿 | 18.87 | 2.84 | 2.12 | 2.18% | 餐饮 | ||
| SHSE:603057 | 紫燕食品 | ¥19.03 | +0.17 | +0.90% | -25.99% | 77.92亿 | 22.98 | 3.67 | 2.27 | 3.98% | 餐饮 | ||