价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.71 | |||
| 利息保障倍数 | 35.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.14 vs 10.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 23.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 88.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 80.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 74.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.64 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 43.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.64 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 20.93 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.39 | ||
| 净利率 ％ | 13.23 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.61 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.68 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.47 | ||
| 席勒市盈率 | 20.97 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.21 | ||
| 市销率 | 2.27 | ||
| 市净率 | 2.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -20.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.93 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.30 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.56 |
华鲁恒升 (SHSE:600426) 大师价值线:
¥33.84
股价被低估
华鲁恒升 估值指标
华鲁恒升 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 29,184.596 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.82 |
| β贝塔系数 | 1.24 |
| 一年股价波动率% | 30.97 |
| 14天相对强弱指标 | 74.45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.89 |
| 20天简单移动平均值 | 28.56 |
| 12-1个月动量因子% | -12.34 |
| 52周股价范围 | ¥23.32 - ¥35.03 |
| 股数(百万) | 2,123.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华鲁恒升 公司简介
| 公司网址 | www.hl-hengsheng.com |
| 行业 | 化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-04-26 |
| 相关人员 | 常怀春(总裁)高文军(秘书)常怀春(经理) |
公司简介:
公司是多业联产的现代化工企业，主要产品为尿素、DMF(一种化工原料)、醋酸和三甲胺。公司专注于主业优化、技术升级和资源利用，扎实推进产业链的延伸拓展和产品的升级换代，在优化结构中打造产业平台，在技术进步中增强竞争实力，在快速成长中提升行业地位，打造了洁净煤气化、羰基合成、“一头多线”柔性多联产等多个产业和技术平台，主要经济指标保持了快速增长。公司技术力量雄厚，管理基础坚实，具备较强的技术研发、工程设计和生产管理能力。公司拥有多项国家专利，部分成果获得全国、行业和山东省科技进步奖。公司将加快结构调整和优化产业布局,推动传统产能改造升级，积极发展合成气下游深加工项目，与石油化工下游产业链融合，打造高端新材料板块。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 塞拉尼斯 | $162.73 | +3.65 | +2.29% | +56.31% | 1,307.41亿 | 9.09 | 2.50 | 1.63 | 1.72% | 化学制品 | ||
| DOW | 陶氏 | $58.36 | +1.02 | +1.78% | +12.97% | 2,955.43亿 | 34.13 | 2.19 | 0.93 | 4.76% | 化学制品 | ||
| SZSE:000408 | 藏格矿业 | ¥28.25 | -0.50 | -1.74% | +32.15% | 445.05亿 | 14.56 | 3.28 | 9.98 | 5.65% | 化学制品 | ||
| TPE:1326 | 台化 | NT$56.30 | -0.20 | -0.35% | -17.13% | 731.00亿 | 38.55 | 0.98 | 1.00 | 1.68% | 化学制品 | ||
| SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥35.83 | -0.77 | -2.10% | -43.01% | 669.74亿 | 34.12 | 1.51 | 2.52 | 2.81% | 化学制品 | ||
| SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.39 | -0.17 | -1.47% | -12.26% | 1,149.62亿 | 34.64 | 2.60 | 0.35 | 1.32% | 化学制品 | ||
| SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥24.86 | -0.38 | -1.51% | +70.35% | 669.02亿 | 60.93 | 4.09 | 3.20 | 1.13% | 化学制品 | ||
| SHSE:600426 | 华鲁恒升 | ¥30.40 | -0.81 | -2.60% | +2.66% | 643.43亿 | 16.68 | 2.15 | 2.27 | 2.64% | 化学制品 | ||
| SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥17.28 | -0.01 | -0.06% | +34.02% | 1,263.17亿 | 21.60 | 3.16 | 4.14 | 0.81% | 化学制品 | ||
| SHSE:601216 | 君正集团 | ¥4.30 | -0.01 | -0.23% | +1.50% | 361.68亿 | 13.96 | 1.31 | 1.91 | 4.23% | 化学制品 | ||
| SHSE:603260 | 合盛硅业 | ¥52.14 | +0.61 | +1.18% | -26.70% | 614.44亿 | 28.65 | 1.90 | 2.34 | 1.77% | 化学制品 | ||