金力永磁 (SZSE:300748)
¥14.85
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2.8
市净率
39.7
市盈率
1.75
股息率 ％
¥183亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
| 利息保障倍数 | 11.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.96 vs 12.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 52.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.50 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.04 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.75 | ||
| 股息支付率 | 0.67 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 82.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.75 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.48 | ||
| 净利率 ％ | 7.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.60 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.71 | ||
| 预估市盈率 | 57.85 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.08 | ||
| 席勒市盈率 | 59.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 353.57 | ||
| 市盈增长比 | 1.37 | ||
| 市销率 | 2.57 | ||
| 市净率 | 2.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.89 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.12 | ||
| 企业价值倍数 | 27.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.34 | ||
| 企业价值／收入 | 2.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -35.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.05 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.85 |
金力永磁 (SZSE:300748) 大师价值线:
¥25.38
股价被严重低估
金力永磁 估值指标
金力永磁 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,573.524 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.37 |
| β贝塔系数 | 1.41 |
| 一年股价波动率% | 43.92 |
| 14天相对强弱指标 | 45.26 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 14.96 |
| 12-1个月动量因子% | -10.34 |
| 52周股价范围 | ¥12.89 - ¥20.81 |
| 股数(百万) | 1,344.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金力永磁 公司简介
| 公司网址 | www.jlmag.com.cn |
| 行业 | 金属加工 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-08-19 |
| 相关人员 | 蔡报贵(总裁)鹿明(秘书)蔡报贵(经理) |
公司简介:
公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。其产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。公司建有毛坯生产、机械加工、成品电镀等钕铁硼生产全过程生产线，掌握毛坯生产和晶界渗透技术等核心技术，可长期稳定地给客户供应高性价比的高性能稀土永磁体，并根据高端应用领域的需求，配备国际先进生产、检验和研发设备，建立完善的生产工艺流程和质量管理体系，已获得ISO14001:2015；ISO9001:2015；IATF16949:2016等环境、质量体系认证。目前已批量供应50H、50SH、50UH、45EH、30AH(TH系列)等为代表的系列牌号的产品，产品种类齐全，稳定性强，综合品质及性价比较高，在行业中具有较强的竞争力。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI | 阿勒格尼技术 | $60.27 | -0.33 | -0.54% | +65.62% | 542.81亿 | 24.20 | 5.94 | 2.15 | -- | 金属加工 | ||
| CRS | 卡朋特科技 | $109.83 | -0.15 | -0.14% | +136.91% | 394.33亿 | 41.76 | 3.61 | 2.02 | 0.73% | 金属加工 | ||
| ESAB | ESAB Corp | $108.03 | -0.63 | -0.58% | +79.50% | 472.43亿 | 28.35 | 3.98 | 2.36 | 0.22% | 金属加工 | ||
| MLI | 木勒工业 | $57.51 | -0.76 | -1.30% | +51.71% | 472.82亿 | 11.53 | 2.69 | 1.99 | 1.13% | 金属加工 | ||
| SZSE:000039 | 中集集团 | ¥9.40 | +0.05 | +0.53% | +37.34% | 408.35亿 | 200.00 | 1.02 | 0.56 | 1.91% | 金属加工 | ||
| TPE:2474 | 可成 | NT$220.00 | -12.50 | -5.38% | +27.75% | 336.64亿 | 11.63 | 0.90 | 8.23 | 6.82% | 金属加工 | ||
| SZSE:002487 | 大金重工 | ¥23.29 | +0.27 | +1.17% | -34.46% | 148.81亿 | 36.97 | 2.13 | 3.90 | 0.12% | 金属加工 | ||
| SZSE:300748 | 金力永磁 | ¥14.85 | +0.38 | +2.63% | -12.40% | 183.97亿 | 39.71 | 2.80 | 2.57 | 1.75% | 金属加工 | ||
| SHSE:601106 | 中国一重 | ¥2.65 | +0.03 | +1.15% | -20.61% | 182.08亿 | 亏损 | 2.04 | 1.14 | -- | 金属加工 | ||
| SHSE:601399 | 国机重装 | ¥2.95 | +0.05 | +1.72% | -11.65% | 213.20亿 | 46.83 | 1.52 | 1.87 | -- | 金属加工 | ||
| SHSE:688122 | 西部超导 | ¥43.12 | +0.97 | +2.30% | -28.14% | 280.67亿 | 42.78 | 4.32 | 6.96 | 2.32% | 金属加工 | ||