海利尔 (SHSE:603639)
¥14.22
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1.38
市净率
11.7
市盈率
7.03
股息率 ％
¥48.3亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.89 | |||
| 利息保障倍数 | 40.17 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.65 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.38 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.45 vs 6.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 15.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.03 | ||
| 股息支付率 | 0.68 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 67.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 76.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.95 | ||
| 净利率 ％ | 9.54 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.45 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.75 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.66 | ||
| 席勒市盈率 | 12.26 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 296.23 | ||
| 市盈增长比 | 0.93 | ||
| 市销率 | 1.12 | ||
| 市净率 | 1.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.62 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.05 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.46 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 15.58 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.04 |
海利尔 (SHSE:603639) 大师价值线:
¥22.81
股价被严重低估
海利尔 估值指标
海利尔 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,316.03 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.21 |
| β贝塔系数 | 0.38 |
| 一年股价波动率% | 18.21 |
| 14天相对强弱指标 | 35.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.41 |
| 20天简单移动平均值 | 15.03 |
| 12-1个月动量因子% | -19.9 |
| 52周股价范围 | ¥11.65 - ¥19.33 |
| 股数(百万) | 340.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海利尔 公司简介
| 公司网址 | www.hailir.cn |
| 行业 | 农业 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-12-01 |
| 相关人员 | 葛家成(总裁)迟明明(秘书)葛家成(经理) |
公司简介:
公司是集农药和功能性肥料研发、生产、销售为一体的大型农化集团，属国家定点农药生产企业。公司坚持走科技兴企之路，集团研发中心被认定为国家级企业技术中心，承担国家863计划、国家十二五科技支撑计划、国家星火计划和国家火炬计划，拥有发明专利多项，参与制定国家标准多项，多次荣获国家、省、市科技进步奖。集团先后被认定为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业和国家创新型试点企业。公司的产品先后获得“青岛名牌产品”、“山东名牌产品”、“中国农民最喜爱的农药品牌”、“中国市场公认十佳品牌”称号。集团先后被评为山东省十优农药经营单位、质量信誉双优示范单位等称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $78.71 | +1.20 | +1.55% | +27.93% | 1,041.23亿 | 13.07 | 2.67 | 2.47 | 2.27% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $55.66 | +0.15 | +0.27% | +2.12% | 2,807.65亿 | 70.46 | 1.57 | 2.33 | 1.13% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $62.89 | +1.13 | +1.83% | -37.02% | 568.12亿 | 7.02 | 1.82 | 1.96 | 3.70% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $31.13 | +0.15 | +0.48% | -5.91% | 724.10亿 | 13.25 | 0.83 | 0.80 | 2.57% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $64.68 | -0.83 | -1.27% | +3.72% | 265.89亿 | 亏损 | -- | 1.09 | 4.09% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥17.44 | +0.05 | +0.29% | -7.66% | 945.92亿 | 14.03 | 2.89 | 4.77 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥19.50 | +1.21 | +6.62% | -17.19% | 180.74亿 | 18.33 | 1.59 | 4.89 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000902 | 新洋丰 | ¥12.31 | +0.05 | +0.41% | +17.97% | 154.67亿 | 13.12 | 1.55 | 1.07 | 2.45% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥21.04 | +0.53 | +2.58% | +29.48% | 385.52亿 | 8.73 | 1.91 | 0.58 | 4.76% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥61.46 | +0.56 | +0.92% | -7.06% | 249.65亿 | 20.16 | 2.47 | 2.43 | 2.13% | 农业 | ||
| SHSE:603639 | 海利尔 | ¥14.22 | +0.06 | +0.42% | -22.05% | 48.16亿 | 11.75 | 1.38 | 1.12 | 7.03% | 农业 | ||