东方日升 (SZSE:300118)
¥14.40
▼-1.25(
-7.99%)
1.1
市净率
21.1
市盈率
1.39
股息率 ％
¥164亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 1.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.57 | |||
| 利息保障倍数 | 5.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.03 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.24 vs 10.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -186.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.81 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -44.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.39 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.34 | ||
| 净利率 ％ | 2.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.18 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.96 | ||
| 席勒市盈率 | 22.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.52 | ||
| 市销率 | 0.50 | ||
| 市净率 | 1.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -2.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.95 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.47 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.34 |
东方日升 (SZSE:300118) 大师价值线:
¥27.3
价值陷阱嫌疑，想好再碰
东方日升 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 33,482.916 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 1.84 |
| 一年股价波动率% | 36.51 |
| 14天相对强弱指标 | 53.81 |
| 14天真实波幅均值 | 0.9 |
| 20天简单移动平均值 | 13.36 |
| 12-1个月动量因子% | -44.62 |
| 52周股价范围 | ¥11.99 - ¥27.2 |
| 股数(百万) | 1,140.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东方日升 公司简介
| 公司网址 | www.risenenergy.com |
| 行业 | 太阳能 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-12-02 |
| 相关人员 | 林海峰(总裁)雪山行(秘书)伍学纲(经理) |
公司简介:
公司主要从事光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售。作为国家级高新技术企业，公司拥有几十项主营业务核心技术，且建立了独立的国家级光伏实验室，该实验室获得国际CNAS认证，可按照IEC61215，IEC61730-2、UL1703进行多个项目测试，为公司及其他光伏企业的设计研发以及质量管控提供了有力的支持。公司产品远销欧美、南非和东南亚等多个国家和地区，为广大用户提供专业、便捷的光伏产品和技术支持。相关产品已通过TüV、CE、UL、GS、ROHS、REACH、PAHS等国际认证，且在同行中率先通过ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系以及GB/T28000职业健康安全管理体系认证。公司生产的太阳能组件产品被评为“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”。公司致力于生产高效率的电池片和组件，满足国内外市场不断增长的需求，把东方日升打造成国际领先的光伏终端应用产品制造商。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPH | Enphase Energy Inc | $127.90 | -2.76 | -2.11% | -26.38% | 1,259.48亿 | 66.61 | 18.84 | 10.23 | -- | 太阳能 | ||
| FSLR | 第一太阳能 | $271.76 | -5.02 | -1.81% | +33.79% | 2,105.56亿 | 28.49 | 4.21 | 8.19 | -- | 太阳能 | ||
| NXT | NEXTracker Inc | $55.17 | -1.48 | -2.61% | +44.09% | 564.16亿 | 17.63 | 8.08 | 3.19 | -- | 太阳能 | ||
| HKSE:00968 | 信义光能 | HK$5.14 | -0.33 | -6.03% | -31.98% | 423.81亿 | 10.94 | 1.43 | 1.70 | 3.40% | 太阳能 | ||
| SZSE:002459 | 晶澳科技 | ¥15.10 | -0.63 | -4.01% | -56.44% | 499.44亿 | 13.13 | 1.44 | 0.68 | 3.73% | 太阳能 | ||
| HKSE:03800 | 协鑫科技 | HK$1.46 | -0.06 | -3.95% | -10.70% | 363.79亿 | 14.17 | 0.84 | 1.05 | 4.11% | 太阳能 | ||
| SZSE:300118 | 东方日升 | ¥14.40 | -1.25 | -7.99% | -37.07% | 164.06亿 | 21.18 | 1.10 | 0.50 | 1.39% | 太阳能 | ||
| SHSE:600732 | 爱旭股份 | ¥11.65 | -0.24 | -2.02% | -51.67% | 212.92亿 | 亏损 | 2.49 | 0.85 | 4.72% | 太阳能 | ||
| SHSE:688223 | 晶科能源 | ¥8.15 | +0.14 | +1.75% | -35.46% | 814.90亿 | 11.99 | 2.29 | 0.72 | 1.09% | 太阳能 | ||
| SHSE:688472 | 阿特斯 | ¥12.71 | +0.11 | +0.87% | -- | 468.47亿 | 17.90 | 2.14 | 0.91 | -- | 太阳能 | ||
| SHSE:688599 | 天合光能 | ¥22.07 | -0.58 | -2.56% | -43.13% | 480.68亿 | 11.99 | 1.50 | 0.46 | 2.17% | 太阳能 | ||