财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 5.76 | |||
股东权益比率 | 0.56 | |||
债务股本比率 | 0.06 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.91 | |||
利息保障倍数 | 7.74 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.02 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.70 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.62 vs 10.96 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -2.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -10.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 33.00 | ||
9天相对强弱指标 | 40.10 | ||
14天相对强弱指标 | 44.57 | ||
6-1个月动量因子 % | -2.39 | ||
12-1个月动量因子 % | -4.99 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.17 | ||
股息支付率 | 0.28 | ||
3年每股股利增长率 % | -12.60 | ||
预期股息率 % | 4.17 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.81 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 29.19 | ||
营业利润率 % | 6.80 | ||
净利率 % | 2.70 | ||
股本回报率 ROE % | 3.45 | ||
资产收益率 ROA % | 1.96 | ||
资本回报率 % | 6.62 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 14.93 | ||
已动用资本回报率 % | 5.72 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 25.41 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.16 | ||
席勒市盈率 | 15.94 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.67 | ||
市净率 | 0.88 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.06 | ||
股价/自由现金流 | 10.92 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.04 | ||
企业价值/息税前利润 | 9.53 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 9.53 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 0.47 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 8.15 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.65 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 10.49 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -18.91 |
木林森 (SZSE:002745) 大师价值线:
¥9.87
股价被低估
木林森 估值指标
木林森 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 17,455.164 |
稀释每股收益(TTM) | 0.32 |
β贝塔系数 | 1.09 |
一年股价波动率% | 26.02 |
14天相对强弱指标 | 44.57 |
14天真实波幅均值 | 0.23 |
20天简单移动平均值 | 8.33 |
12-1个月动量因子% | -4.99 |
52周股价范围 | ¥5.77 - ¥9.68 |
股数(百万) | 1,484.17 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
木林森 公司简介
公司网址 | www.zsmls.com |
行业 | 电子元件 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1997-03-03 |
相关人员 | 孙清焕(总裁)李冠群(秘书)孙清焕(经理) |
公司简介:
公司是集LED封装与LED应用产品为一体的综合性光电高新技术企业。公司专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务的公司。产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域,公司主要产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用(包括照明产品及其他)三大类。公司作为全球LED封装行业的主要厂商,在技术工艺、标准化、生产规模及产业链布局等具有独特竞争优势。公司围绕“LED器件、照明生产制造、品牌运营”三驾马车齐头并进,同时公司在上游LED芯片、下游LED照明应用深度布局打造LED产业链生态系统,持续提升公司盈利能力。公司通过与上游芯片厂商的战略联盟保障芯片供应安全,通过自身品牌建设和外延并购向LED下游应用进军,全产业链布局已初步成型。公司为国家高新技术企业,先后获得“广东省制造业百强企业”、“中山市民营科技企业”、“中山市装备制造业重点企业”等称号,先后承担了广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目。公司产品被评为“广东省名牌产品”,木林森品牌曾被评为“最受欢迎品牌”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH | 安费诺 | $130.66 | -0.20 | -0.15% | +67.15% | 5,675.85亿 | 39.96 | 9.05 | 6.34 | 0.66% | 电子元件 | ||
GLW | 康宁 | $36.90 | -0.50 | -1.34% | +19.65% | 2,286.20亿 | 51.97 | 2.80 | 2.56 | 3.05% | 电子元件 | ||
TEL | 泰科电子 | $149.61 | +0.28 | +0.19% | +18.27% | 3,313.65亿 | 13.69 | 3.69 | 2.97 | 1.62% | 电子元件 | ||
SZSE:000725 | 京东方A | ¥4.14 | +0.05 | +1.22% | +5.06% | 1,544.73亿 | 47.59 | 1.20 | 0.95 | 1.49% | 电子元件 | ||
SZSE:002179 | 中航光电 | ¥37.00 | +0.44 | +1.20% | -6.39% | 783.32亿 | 25.59 | 3.64 | 4.23 | 1.64% | 电子元件 | ||
TPE:2308 | 台達電 | NT$345.00 | -- | -- | +8.04% | 2,008.96亿 | 27.91 | 4.25 | 2.58 | 2.85% | 电子元件 | ||
TPE:2317 | 鴻海 | NT$177.50 | -- | -- | +72.04% | 5,515.67亿 | 16.53 | 1.65 | 0.42 | 2.99% | 电子元件 | ||
SZSE:002475 | 立讯精密 | ¥32.20 | -0.90 | -2.72% | +19.04% | 2,309.17亿 | 19.74 | 3.89 | 0.95 | 0.39% | 电子元件 | ||
SZSE:002745 | 木林森 | ¥8.13 | +0.02 | +0.25% | -6.13% | 120.52亿 | 25.41 | 0.88 | 0.67 | 4.17% | 电子元件 | ||
SZSE:002938 | 鹏鼎控股 | ¥30.74 | -1.16 | -3.64% | +27.28% | 711.86亿 | 21.05 | 2.37 | 2.18 | 2.19% | 电子元件 | ||
SZSE:300433 | 蓝思科技 | ¥15.64 | -0.22 | -1.39% | +37.07% | 778.40亿 | 23.73 | 1.67 | 1.30 | 1.26% | 电子元件 |