奥佳华 (SZSE:002614)
¥6.95
▲+0.03(
+0.43%)
0.93
市净率
45.5
市盈率
4.34
股息率 ％
¥43.3亿
总市值
股价在合理范围内
检测到4个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.47 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.69 | |||
| 利息保障倍数 | 3.09 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.25 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.04 vs 7.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -56.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 31.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.11 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.34 | ||
| 股息支付率 | 1.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 16.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.74 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.41 | ||
| 净利率 ％ | 1.82 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 45.53 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.10 | ||
| 席勒市盈率 | 13.71 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.85 | ||
| 市净率 | 0.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.60 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.08 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.38 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -18.35 |
奥佳华 (SZSE:002614) 大师价值线:
¥7.28
股价在合理范围内
奥佳华 估值指标
奥佳华 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,898.619 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.15 |
| β贝塔系数 | 0.87 |
| 一年股价波动率% | 19.48 |
| 14天相对强弱指标 | 46.91 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 7.02 |
| 12-1个月动量因子% | -10.41 |
| 52周股价范围 | ¥5.19 - ¥9.2 |
| 股数(百万) | 623.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥佳华 公司简介
| 公司网址 | www.easepal.com.cn |
| 行业 | 娱乐 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-08-01 |
| 相关人员 | 邹剑寒(总裁)李巧巧(秘书)邹剑寒(经理) |
公司简介:
公司是目前全国领先的按摩器材生产制造服务商。主要致力于按摩器具产品研发、生产及销售。公司所属的按摩器具行业系新兴产业，潜在国际国内市场容量巨大，中国按摩器具制造商已经成为全球按摩器具品牌商的主要供应商。公司拥有同行业最大的研发团队，具备同行业领先的可靠性强化试验技术、加速寿命试验技术和高应力筛选技术等测试平台；与北美、欧洲、东亚和东南亚地区领先健康产品品牌商HOMEDICS、ATEX、OGAWA、HOT、OSIM、CASADA、OTO等保持长期合作关系。公司拥有多项专利权，获有“厦门市百强企业”、“出口十佳企业”、“福建省著名商标”、“福建名牌产品”和“国家免检产品”等诸多荣誉和多项国家技术专利。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $16.15 | -0.10 | -0.62% | -- | 590.56亿 | 亏损 | -- | 2.40 | -- | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $60.13 | +0.65 | +1.09% | +2.21% | 605.85亿 | 亏损 | 8.28 | 1.76 | 4.71% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.62 | -0.07 | -0.37% | -1.61% | 463.66亿 | 22.43 | 3.16 | 1.21 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$89.20 | -1.00 | -1.11% | +4.90% | 2,343.69亿 | 22.66 | 4.49 | 3.76 | 2.18% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$22.00 | +0.30 | +1.38% | -53.63% | 527.40亿 | 16.39 | 2.13 | 1.92 | 4.16% | 娱乐 | ||
| SZSE:002605 | 姚记科技 | ¥23.70 | -0.14 | -0.59% | -19.68% | 97.84亿 | 19.51 | 2.84 | 2.43 | 1.05% | 娱乐 | ||
| SZSE:002614 | 奥佳华 | ¥6.95 | +0.03 | +0.43% | -7.15% | 43.41亿 | 45.53 | 0.93 | 0.85 | 4.34% | 娱乐 | ||
| SZSE:002678 | 珠江钢琴 | ¥4.52 | -0.01 | -0.22% | -24.34% | 61.65亿 | 亏损 | 1.67 | 4.75 | 0.04% | 娱乐 | ||
| SZSE:300123 | 亚光科技 | ¥5.41 | +0.20 | +3.84% | -21.43% | 55.38亿 | 亏损 | 2.24 | 3.33 | -- | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥10.47 | +0.20 | +1.95% | -18.98% | 274.82亿 | 337.74 | 3.65 | 12.09 | 0.49% | 娱乐 | ||
| SHSE:603398 | 沐邦高科 | ¥18.99 | +0.23 | +1.23% | -28.92% | 82.50亿 | 亏损 | 3.89 | 4.38 | -- | 娱乐 | ||