财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.23
股东权益比率	0.60
债务股本比率	0.50
债务／税息折旧及摊销前利润	2.96
利息保障倍数	4.10
基本面趋势（F分数）	5.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	3.00	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.41	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		6.58 vs 9.71	ROIC %WACC %

成长能力评级6/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	1.30
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	-2.60
3年扣非每股收益增长率％	-7.50
3年每股自由现金流增长率％	-2.20
3年每股账面价值增长率％	6.30
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	4.70
总收入增长率％（未来3-5年估值）	3.30

价格动量评级10/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	23.39
9天相对强弱指标	24.09
14天相对强弱指标	29.03
6-1个月动量因子 %	22.20
12-1个月动量因子 %	21.45

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	2.94
速动比率	2.22
现金比率	1.48
存货周转天数	33.73
应收账款周转天数	19.56
应付账款周转天数	16.35

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	2.47
股息支付率	0.75
3年每股股利增长率％	14.20
预期股息率％	2.55		N/A
5年成本股息率％	1.43
3年股票回购增长率％	0.80

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	21.92
营业利润率％	14.95
净利率％	10.93
股本回报率 ROE ％	8.16
资产收益率 ROA ％	4.88
资本回报率％	6.58
乔尔·格林布拉特资本回报率％	39.70
已动用资本回报率％	7.77
过去10年盈利年数	9.00

大师价值评级5/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	16.85
市盈率（TTM）	27.00
预估市盈率	27.57		N/A
扣非市盈率	30.44
席勒市盈率	17.15
股价／巴菲特所有者每股收益	27.32
市盈增长比	1.75
市销率	2.96
市净率	2.21
股价／每股有形账面价值	2.21
股价／自由现金流	30.22
股价／每股经营现金流	15.82
企业价值／息税前利润	22.09
企业价值／预估息税前利润	21.21
企业价值倍数	15.65
预估企业价值倍数	15.01
企业价值／收入	3.50
企业价值／预估收入	3.32
企业价值／自由现金流	35.69
股价／内在价值：预期自由现金流模型	1.14
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.98
股价／彼得林奇公允价值	1.22
股价／格雷厄姆估值	1.73
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	4.53
唐纳德·亚克曼收益率％	25.63

惠好财务状况

年度

季度

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惠好 (WY) 大师价值线:

$29.78

惠好估值指标

WY 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

两年破产风险（Z分数）安全区

盈利能力:

营业利润率％上升

市场估值:

市净率接近1年低点

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

盈利能力:

股息支付率太高

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

成长能力:

每股收入下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	7,674
稀释每股收益(TTM)	1.15
β贝塔系数	1.03
一年股价波动率%	27.25
14天相对强弱指标	29.03
14天真实波幅均值	0.64
20天简单移动平均值	33.31
12-1个月动量因子%	21.45
52周股价范围	$28.12 - $36.27
股数(百万)	729.62

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	5
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

惠好公司简介

价值大师

股票列表

惠好(WY)

公司网址	https://www.weyerhaeuser.com
行业	REIT - 特种

公司简介:

Weyerhaeuser是世界上最大的林产品公司之一。在2016年将其纸浆业务出售给国际纸业之后，Weyerhaeuser经营着三个业务领域：林地、木制品和房地产。Weyerhaeuser 的结构是房地产投资信托基金，无需为木材采伐活动产生的收益缴纳联邦所得税。其木制品板块的收益需缴纳联邦所得税。Weyerhaeuser 于 2016 年收购了其他木材房地产投资信托基金 Plum Creek

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

AMT	美国电塔	$171.69	-1.21	-0.70%	-11.27%	5,773.64亿	53.99	19.08	7.29	3.82%	REIT - 特种
CCI	冠城	$93.58	-0.63	-0.67%	-17.39%	2,931.54亿	29.24	6.73	5.92	6.69%	REIT - 特种
DLR	数字房地产信托	$142.83	+1.34	+0.95%	+51.98%	3,212.22亿	48.25	2.42	8.07	3.42%	REIT - 特种
EQIX	易昆尼克斯	$731.61	-6.74	-0.91%	+5.57%	5,000.21亿	70.96	5.53	8.43	2.07%	REIT - 特种
GLPI	Gaming and Leisure Properties Inc	$42.46	-0.97	-2.23%	-11.12%	830.18亿	15.33	2.79	8.07	6.92%	REIT - 特种
IRM	铁山	$77.52	+0.26	+0.34%	+49.90%	1,636.24亿	123.05	107.67	4.14	3.31%	REIT - 特种
LAMR	拉马尔户外广告	$114.37	+1.56	+1.38%	+16.78%	841.83亿	23.58	9.59	5.54	4.43%	REIT - 特种
PCH	PotlatchDeltic Corp	$41.05	+0.01	+0.02%	-5.66%	235.04亿	53.45	1.50	3.22	4.36%	REIT - 特种
RYN	雷欧尼尔	$30.16	+0.04	+0.13%	+2.11%	322.86亿	25.78	2.40	4.30	3.79%	REIT - 特种
SBAC	SBA通信公司	$196.23	-1.70	-0.86%	-20.30%	1,526.50亿	42.57	--	7.87	1.76%	REIT - 特种
WY	惠好	$31.05	-0.41	-1.30%	+9.40%	1,630.41亿	27.00	2.21	2.96	2.47%	REIT - 特种

惠好 (WY)

财务实力评级6/10