财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.30 | |||
股东权益比率 | 0.45 | |||
债务股本比率 | 0.77 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -7.38 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 1.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.76 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.75 | |||
ROIC % VS WACC % | -9.37 vs 11.7 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -11.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -67.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 13.90 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.93 | ||
9天相对强弱指标 | 51.22 | ||
14天相对强弱指标 | 53.86 | ||
6-1个月动量因子 % | 54.05 | ||
12-1个月动量因子 % | 102.49 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.20 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 8.61 | ||
营业利润率 % | -15.26 | ||
净利率 % | -20.07 | ||
股本回报率 ROE % | -19.39 | ||
资产收益率 ROA % | -9.18 | ||
资本回报率 % | -9.37 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -33.85 | ||
已动用资本回报率 % | -9.36 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 14.20 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 53.83 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.97 | ||
市净率 | 2.25 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | -16.16 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.87 | ||
企业价值倍数 | -25.94 | ||
预估企业价值倍数 | 8.38 | ||
企业价值/收入 | 2.62 | ||
企业价值/预估收入 | 1.77 | ||
企业价值/自由现金流 | -17.51 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.79 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.88 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -6.19 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -8.34 |
西部数据 (WDC) 大师价值线:
$36.69
股价被严重高估
西部数据 估值指标
WDC 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,257 |
稀释每股收益(TTM) | -7.19 |
β贝塔系数 | 1.54 |
一年股价波动率% | 33.08 |
14天相对强弱指标 | 53.86 |
14天真实波幅均值 | 3.01 |
20天简单移动平均值 | 70.45 |
12-1个月动量因子% | 102.49 |
52周股价范围 | $32.01 - $76.92 |
股数(百万) | 326.48 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 1 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西部数据 公司简介
公司网址 | https://www.wdc.com |
行业 | 计算机硬件 |
公司简介:
Western Digital是一家领先的垂直集成数据存储解决方案供应商,涵盖硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)。在硬盘市场,它与希捷形成了实际的双头垄断,并且是与竞争对手Kioxia合资的固态硬盘NAND闪存芯片的全球最大生产商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET | Arista Networks Inc | $264.76 | +9.99 | +3.92% | +72.14% | 5,979.48亿 | 40.30 | 11.45 | 13.81 | -- | 计算机硬件 | ||
DELL | 戴尔 | $124.91 | +4.71 | +3.92% | +204.87% | 6,420.83亿 | 28.25 | -- | 1.00 | 1.27% | 计算机硬件 | ||
HPQ | 惠普 | $28.13 | +0.03 | +0.11% | -0.36% | 1,982.19亿 | 8.23 | -- | 0.53 | 3.87% | 计算机硬件 | ||
NTAP | 美国网存 | $100.94 | +0.88 | +0.88% | +68.00% | 1,500.19亿 | 22.94 | 20.90 | 3.50 | 1.99% | 计算机硬件 | ||
PSTG | Pure Storage Inc | $52.22 | +1.57 | +3.10% | +133.84% | 1,221.87亿 | 307.18 | 13.12 | 6.35 | -- | 计算机硬件 | ||
SMCI | 超微电脑 | $787.40 | +32.68 | +4.33% | +739.22% | 3,320.08亿 | 61.47 | 14.31 | 4.89 | -- | 计算机硬件 | ||
STX | 希捷 | $87.26 | +0.15 | +0.17% | +61.40% | 1,316.57亿 | 亏损 | -- | 2.82 | 3.18% | 计算机硬件 | ||
WDC | 西部数据 | $69.44 | -0.11 | -0.16% | +115.94% | 1,632.62亿 | 亏损 | 2.25 | 1.97 | -- | 计算机硬件 | ||
TPE:2382 | 廣達 | NT$255.50 | -5.00 | -1.92% | +214.24% | 2,176.24亿 | 24.94 | 5.29 | 0.90 | 3.45% | 计算机硬件 | ||
SZSE:002415 | 海康威视 | ¥32.87 | +0.23 | +0.70% | -9.65% | 3,047.97亿 | 21.46 | 3.91 | 3.31 | 2.14% | 计算机硬件 | ||
SHSE:688041 | 海光信息 | ¥79.16 | +4.46 | +5.97% | -14.33% | 1,828.55亿 | 146.59 | 9.83 | 30.86 | 0.05% | 计算机硬件 |