voestalpine AG (VLPNF)
$27.69
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市净率
7.12
市盈率
6.09
股息率 ％
$47.9亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.34 | |||
| 利息保障倍数 | 4.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.74 vs 10.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 29.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -28.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -12.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.40 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 94.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.09 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.40 | ||
| 净利率 ％ | 3.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.70 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.06 | ||
| 席勒市盈率 | 6.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.45 | ||
| 市盈增长比 | 1.07 | ||
| 市销率 | 0.26 | ||
| 市净率 | 0.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.76 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.46 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.25 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.05 | ||
| 企业价值倍数 | 4.70 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.90 | ||
| 企业价值／收入 | 0.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.56 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.28 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.55 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 21.28 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -9.02 |
voestalpine AG (VLPNF) 大师价值线:
$27.12
股价在合理范围内
voestalpine AG 估值指标
VLPNF 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,350.422 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.78 |
| β贝塔系数 | 1.38 |
| 一年股价波动率% | 27.28 |
| 14天相对强弱指标 | 55.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 27.69 |
| 12-1个月动量因子% | -16.38 |
| 52周股价范围 | $26.37 - $34.84 |
| 股数(百万) | 177.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
voestalpine AG 公司简介
公司简介:
奥钢联股份公司是一家总部位于奥地利的控股公司，从事钢铁产品的制造、加工和开发。该公司分为四个部门。钢铁部门参与钢铁产品的生产和大型涡轮机的铸造。高性能金属事业部为汽车、消费品、发电、能源和航空领域提供金属。金属工程部门生产轨道、道岔系统、基于轨道的监控系统、经过特殊处理的电线等。金属成型事业部提供定制的特殊和精密型材，以及用于建筑、商用车驾驶室制造和航空领域的系统解决方案。该公司的收入来自欧盟。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|