巨大 现金负债率 : 0.66 (2024年3月 最新)
巨大现金负债率(Cash-to-Debt)的相关内容及计算方法如下:
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金,现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2024年3月, 巨大 过去一季度 的 现金负债率 为 0.66。
当现金负债率大于1的时候,公司手中的现金足以偿还其债务。反之,则不足于偿还债务。
巨大现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 巨大的现金负债率
最小值:0.39 中位数:0.62 最大值:0.98
当前值:0.63
★ ★ ★ ★ ★
在旅游和娱乐内的 380 家公司中
巨大的现金负债率 排名高于同行业 51.32% 的公司。
当前值:0.63 行业中位数:0.59
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巨大 现金负债率 (TPE:9921 现金负债率) 历史数据
巨大 现金负债率的历史年度,季度/半年度走势如下:
巨大 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.8 | 0.75 | 0.61 | 0.6 | 0.56 | 0.5 | 0.8 | 0.43 | 0.44 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.43 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.56 | 0.6 | 0.57 | 0.66 |
巨大 现金负债率 (TPE:9921 现金负债率) 行业比较
在娱乐(三级行业)中,巨大 现金负债率与其他类似公司的比较如下:
巨大 现金负债率 (TPE:9921 现金负债率) 分布区间
在旅游和娱乐(二级行业)和周期性消费(一级行业)中,巨大 现金负债率的分布区间如下:
巨大 现金负债率 (TPE:9921 现金负债率) 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年12月,巨大过去一年的现金负债率为:
现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
= | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 15897 | / | (20581 | + | 8408) | |
= | 0.57 |
截至2024年3月,巨大 过去一季度 的现金负债率为:
现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
= | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 18133 | / | (20356 | + | 8261) | |
= | 0.66 |
巨大 现金负债率 (TPE:9921 现金负债率) 解释说明
如果现金负债率比率大于1,则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1,则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下,查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆(Ben Graham)要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
巨大 现金负债率 (TPE:9921 现金负债率) 相关词条
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巨大 (TPE:9921) 公司简介
一级行业:周期性消费
二级行业:旅游和娱乐
公司网站:https://www.giant-bicycles.com
公司地址:Dongda Road, No. 997 and 999, Sec. 1, Xitun District, Taichung, TWN, 40763
公司简介:Giant Manufacturing Co Ltd是一家位于台湾的自行车及自行车相关零部件的制造商和分销商。该公司生产用于娱乐和专业用途的自行车。产品包括山地自行车、公路和赛车自行车、自行车越野摩托车或小轮车、折叠自行车、儿童和青少年自行车、电动自行车、头盔、组件以及相关零件和配件。Giant在国内和国际上分销自行车和零部件,主要销售Giant品牌的产品。
二级行业:旅游和娱乐
公司网站:https://www.giant-bicycles.com
公司地址:Dongda Road, No. 997 and 999, Sec. 1, Xitun District, Taichung, TWN, 40763
公司简介:Giant Manufacturing Co Ltd是一家位于台湾的自行车及自行车相关零部件的制造商和分销商。该公司生产用于娱乐和专业用途的自行车。产品包括山地自行车、公路和赛车自行车、自行车越野摩托车或小轮车、折叠自行车、儿童和青少年自行车、电动自行车、头盔、组件以及相关零件和配件。Giant在国内和国际上分销自行车和零部件,主要销售Giant品牌的产品。