财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.27 | |||
股东权益比率 | 0.45 | |||
债务股本比率 | 0.70 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
利息保障倍数 | 1.86 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.47 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.20 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.95 vs 8.67 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -25.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 13.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.00 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 48.84 | ||
9天相对强弱指标 | 40.50 | ||
14天相对强弱指标 | 39.87 | ||
6-1个月动量因子 % | 19.64 | ||
12-1个月动量因子 % | 33.31 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.27 | ||
股息支付率 | 0.83 | ||
3年每股股利增长率 % | 23.20 | ||
预期股息率 % | 6.27 | N/A | |
5年成本股息率 % | 22.84 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 51.76 | ||
营业利润率 % | 19.04 | ||
净利率 % | 11.91 | ||
股本回报率 ROE % | 11.21 | ||
资产收益率 ROA % | 5.08 | ||
资本回报率 % | 7.95 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 24.42 | ||
已动用资本回报率 % | 12.99 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.31 | ||
预估市盈率 | 11.39 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.62 | ||
席勒市盈率 | 15.82 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.16 | ||
市盈增长比 | 1.26 | ||
市销率 | 1.83 | ||
市净率 | 1.68 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.76 | ||
股价/自由现金流 | 5.43 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.45 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.31 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.48 | ||
企业价值倍数 | 4.56 | ||
预估企业价值倍数 | 4.49 | ||
企业价值/收入 | 2.44 | ||
企业价值/预估收入 | 2.23 | ||
企业价值/自由现金流 | 7.16 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.83 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.12 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.82 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.82 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.70 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.08 |
堤姆通信服务 (TIMB) 大师价值线:
$16.55
股价在合理范围内
堤姆通信服务 估值指标
TIMB 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,797.645 |
稀释每股收益(TTM) | 1.19 |
β贝塔系数 | 0.58 |
一年股价波动率% | 26.13 |
14天相对强弱指标 | 39.87 |
14天真实波幅均值 | 0.37 |
20天简单移动平均值 | 17.31 |
12-1个月动量因子% | 33.31 |
52周股价范围 | $13.17 - $19.14 |
股数(百万) | 484.05 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
堤姆通信服务 公司简介
公司简介:
TIM是巴西用户排名前三的无线运营商之一,拥有5100万用户,约占市场份额的22%。TIM还拥有一些固定线路资产,包括广泛的长途光纤网络和覆盖约640万个地点(略低于全国10%)的本地网络。该公司正在投资将其光纤网络扩展到更多客户地点,目前通过光纤到户服务覆盖约320万个场所。该公司由意大利电信公司拥有67%的股权。