价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 41.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.13 | |||
| 利息保障倍数 | 10.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 29.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.83 vs 16.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -45.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -38.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 36.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 95.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.12 | ||
| 净利率 ％ | 5.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 34.14 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 146.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 138.52 | ||
| 席勒市盈率 | 146.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 640.94 | ||
| 市盈增长比 | 47.77 | ||
| 市销率 | 8.40 | ||
| 市净率 | 9.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.66 | ||
| 股价／自由现金流 | 99.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 66.05 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 99.81 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 99.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 89.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.83 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 12.01 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 8.60 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 8.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 27.66 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 35.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -5.19 |
万兴科技 (SZSE:300624) 大师价值线:
¥75.18
股价被高估
万兴科技 估值指标
万兴科技 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,437.428 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
| β贝塔系数 | 1.98 |
| 一年股价波动率% | 102.72 |
| 14天相对强弱指标 | 44.29 |
| 14天真实波幅均值 | 4.92 |
| 20天简单移动平均值 | 87.46 |
| 12-1个月动量因子% | -19.84 |
| 52周股价范围 | ¥72.48 - ¥172.2 |
| 股数(百万) | 137.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万兴科技 公司简介
| 公司网址 | www.wondershare.cn |
| 行业 | 软件应用 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-09-28 |
| 相关人员 | 吴太兵(总裁)孙淳(秘书)吴太兵(经理) |
公司简介:
公司成立于2003年，并于2018年登陆A股创业板，是全球领先的新生代数字创意赋能者，致力于成为全世界范围内有特色、有影响力的百年软件老店。公司以“让世界更有创意”为使命，面向全球海量新生代互联网用户提供潮流前沿、简单便捷的数字创意软件产品与服务，赋能人们在数字时代与众不同地进行创意表达，帮助每一个新生代创作者将头脑中的灵感变为可见的现实。万兴科技也是中国政府认定的“国家规划布局内重点软件企业”，连续跻身“德勤高科技高成长亚太区500强”、“福布斯中国最具发展潜力企业”等荣誉榜。当前，万兴科技持续深耕数字创意软件领域，围绕“视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具”持续拓宽数字创意新生态战略版图，积极推动技术创新与质量提升，推出超百款数字创意软件产品，包括：万兴喵影、Wondershare Filmora、StoryChic、Beat.ly、亿图图示、亿图脑图、墨刀、万兴PDF、万兴易修、万兴恢复专家等明星产品，深受海内外用户欢迎。公司正以前瞻的视野推进全球化布局，研发总部位于深圳，并在北京、长沙、杭州、温哥华、东京等地设有运营中心，业务范围遍及全球200多个国家和地区。万兴科技不断提升产品研发和创新能力，大力
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 赛富时 | $275.27 | +2.13 | +0.78% | +44.08% | 19,228.86亿 | 65.54 | 4.48 | 7.75 | 0.15% | 软件应用 | ||
| INTU | 财捷 | $632.48 | +6.09 | +0.97% | +53.73% | 12,752.50亿 | 64.54 | 10.47 | 11.88 | 0.56% | 软件应用 | ||
| NOW | 现在服务 | $728.76 | +12.51 | +1.75% | +61.06% | 10,778.77亿 | 86.65 | 19.56 | 17.68 | -- | 软件应用 | ||
| SHOP | Shopify Inc | $71.12 | +0.57 | +0.80% | +53.16% | 6,592.26亿 | 790.18 | 10.09 | 13.17 | -- | 软件应用 | ||
| UBER | 优步 | $69.10 | -0.21 | -0.30% | +132.65% | 10,358.26亿 | 80.35 | 12.73 | 3.96 | -- | 软件应用 | ||
| SZSE:002230 | 科大讯飞 | ¥44.35 | +1.37 | +3.19% | -22.00% | 1,020.49亿 | 253.43 | 6.13 | 4.89 | 0.23% | 软件应用 | ||
| SZSE:300033 | 同花顺 | ¥121.00 | +9.96 | +8.97% | -29.61% | 646.46亿 | 47.08 | 10.41 | 18.34 | 1.98% | 软件应用 | ||
| SZSE:300624 | 万兴科技 | ¥91.01 | +4.96 | +5.76% | -29.37% | 124.55亿 | 146.79 | 9.27 | 8.40 | -- | 软件应用 | ||
| SZSE:301269 | 华大九天 | ¥79.80 | +3.36 | +4.40% | -28.84% | 430.58亿 | 173.48 | 9.12 | 44.94 | 0.20% | 软件应用 | ||
| SHSE:600845 | 宝信软件 | ¥39.77 | -0.03 | -0.08% | -9.37% | 801.02亿 | 36.25 | 8.01 | 6.96 | 2.01% | 软件应用 | ||
| SHSE:688111 | 金山办公 | ¥311.50 | +14.49 | +4.88% | -27.39% | 1,429.63亿 | 101.80 | 13.92 | 30.70 | 0.25% | 软件应用 | ||