国光股份 (SZSE:002749)
¥15.79
▲+0.50(
+3.27%)
3.87
市净率
22.5
市盈率
1.96
股息率 ％
¥69.9亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.02 | |||
| 利息保障倍数 | 251.62 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.69 vs 9.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 29.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.91 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 43.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 69.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.96 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -2.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.10 | ||
| 净利率 ％ | 16.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 27.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 53.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.54 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.26 | ||
| 席勒市盈率 | 33.85 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.07 | ||
| 市盈增长比 | 1.95 | ||
| 市销率 | 3.67 | ||
| 市净率 | 3.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.93 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.80 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.96 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 18.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.59 |
国光股份 (SZSE:002749) 大师价值线:
¥14.7
股价在合理范围内
国光股份 估值指标
国光股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,859.796 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.7 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 27.81 |
| 14天相对强弱指标 | 56.91 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 14.99 |
| 12-1个月动量因子% | 69.18 |
| 52周股价范围 | ¥8.98 - ¥17.64 |
| 股数(百万) | 443.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国光股份 公司简介
| 公司网址 | www.scggic.com |
| 行业 | 农业 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1985-12-30 |
| 相关人员 | 何颉(总裁)颜铭(秘书)何颉(经理) |
公司简介:
公司专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售，公司产品广泛应用于农业种植、园艺生产、园林养护、林业植保等领域。公司通过了国际质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证，被认定(评定)为四川省诚信建设先进单位、四川百强企业、中国农药百强企业、国家知识产权优势培育企业、高新技术企业、中国农药工业协会第十届理事会理事单位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $80.00 | +0.03 | +0.04% | +14.39% | 1,081.53亿 | 10.20 | 2.63 | 2.33 | 2.13% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $54.92 | +0.22 | +0.40% | -6.75% | 2,764.12亿 | 53.84 | 1.54 | 2.29 | 1.14% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $58.46 | +0.66 | +1.14% | -49.38% | 525.48亿 | 5.55 | 1.65 | 1.62 | 4.00% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $30.25 | -0.03 | -0.10% | -26.48% | 700.14亿 | 8.67 | 0.80 | 0.74 | 2.68% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $67.75 | +0.09 | +0.13% | +10.22% | 276.60亿 | 亏损 | -- | 1.10 | 3.89% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥16.45 | +0.16 | +0.98% | -20.37% | 888.19亿 | 11.06 | 2.80 | 4.08 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥18.69 | +0.03 | +0.16% | -20.92% | 172.53亿 | 10.04 | 1.58 | 3.77 | -- | 农业 | ||
| SZSE:002749 | 国光股份 | ¥15.79 | +0.50 | +3.27% | +84.60% | 69.52亿 | 22.54 | 3.87 | 3.67 | 1.96% | 农业 | ||
| SZSE:301035 | 润丰股份 | ¥57.56 | +1.75 | +3.14% | -9.43% | 159.41亿 | 19.71 | 2.46 | 1.45 | 2.92% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥20.49 | +0.19 | +0.94% | +15.22% | 373.54亿 | 8.51 | 1.86 | 0.57 | 4.93% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥63.87 | +0.63 | +1.00% | -10.86% | 257.95亿 | 20.95 | 2.56 | 2.54 | 2.06% | 农业 | ||