价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.57 | |||
| 利息保障倍数 | 11.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.32 vs 7.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 54.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 36.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.70 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.06 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.12 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.73 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.71 | ||
| 净利率 ％ | 12.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.35 | ||
| 预估市盈率 | 13.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.82 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.64 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.03 | ||
| 市净率 | 3.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.57 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.74 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.16 | ||
| 企业价值倍数 | 10.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.43 | ||
| 企业价值／收入 | 2.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -13.20 |
斯伦贝谢 (SLB) 大师价值线:
$56.04
股价被低估
斯伦贝谢 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 34,106 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.01 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 33.34 |
| 14天相对强弱指标 | 30.4 |
| 14天真实波幅均值 | 1.14 |
| 20天简单移动平均值 | 51.9 |
| 12-1个月动量因子% | 11.06 |
| 52周股价范围 | $42.73 - $62.12 |
| 股数(百万) | 1,429.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯伦贝谢 公司简介
公司简介:
斯伦贝谢是全球最大的石油和天然气行业产品和服务供应商。该公司通过多个部门运营业务：储层特性分析、钻探、生产和卡梅伦。为了使其产品更加捆绑，它的投资比任何其他服务公司都要多，它认为这可能是未来 10 年的主要行业趋势之一。斯伦贝谢生产管理业务在这方面的努力最为明显，该业务目前占其收入的10％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | Baker Hughes Co | $33.22 | +0.38 | +1.16% | +16.43% | 2,387.55亿 | 18.55 | 2.15 | 1.29 | 2.41% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| CHX | ChampionX Corp | $34.56 | -0.30 | -0.86% | +28.81% | 473.80亿 | 18.78 | 3.84 | 1.83 | 1.00% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| FTI | TechnipFMC PLC | $26.60 | +0.01 | +0.04% | +94.99% | 825.57亿 | 56.60 | 3.87 | 1.45 | 0.56% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| HAL | 哈里伯顿 | $38.88 | +0.34 | +0.88% | +20.80% | 2,478.79亿 | 13.45 | 3.57 | 1.49 | 1.71% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| NOV | 华高 | $19.35 | +0.48 | +2.54% | +16.73% | 551.18亿 | 7.71 | 1.24 | 0.88 | 1.03% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SLB | 斯伦贝谢 | $49.21 | +0.01 | +0.02% | +1.73% | 5,065.37亿 | 16.35 | 3.39 | 2.03 | 2.12% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| TDW | 潮水公司 | $96.08 | +0.36 | +0.38% | +112.49% | 364.51亿 | 52.22 | 4.83 | 5.03 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| VAL | 华仕伯 | $69.08 | -0.12 | -0.17% | +15.04% | 360.23亿 | 5.91 | 2.52 | 2.91 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| WFRD | 威德福国际 | $129.25 | +1.28 | +1.00% | +99.23% | 680.91亿 | 20.91 | 8.67 | 1.81 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:600968 | 海油发展 | ¥4.07 | +0.02 | +0.49% | +13.25% | 411.36亿 | 13.17 | 1.68 | 0.83 | 2.10% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:601808 | 中海油服 | ¥18.02 | +0.17 | +0.95% | +12.80% | 674.02亿 | 26.66 | 2.03 | 1.88 | 0.88% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||