价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.18 | |||
| 利息保障倍数 | 27.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.32 vs 12.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.63 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.17 | ||
| 净利率 ％ | 12.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 37.90 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.03 | ||
| 席勒市盈率 | 85.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 112.99 | ||
| 市盈增长比 | 1.51 | ||
| 市销率 | 4.89 | ||
| 市净率 | 3.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 59.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 29.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 49.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 5.18 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.74 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.73 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 76.90 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.41 |
中科曙光 (SHSE:603019) 大师价值线:
¥38.01
股价被高估
中科曙光 估值指标
中科曙光 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,533.302 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.26 |
| β贝塔系数 | 1.29 |
| 一年股价波动率% | 67.92 |
| 14天相对强弱指标 | 54.66 |
| 14天真实波幅均值 | 2.03 |
| 20天简单移动平均值 | 45.51 |
| 12-1个月动量因子% | -5.82 |
| 52周股价范围 | ¥28.72 - ¥61.2 |
| 股数(百万) | 1,463.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中科曙光 公司简介
| 公司网址 | www.sugon.com |
| 行业 | 计算机硬件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-03-07 |
| 相关人员 | 历军(总裁)翁启南(秘书)历军(经理) |
公司简介:
公司是在中国科学院大力推动下，以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。公司是国内高性能计算领域的领军企业。由曙光公司研发的“星云”高性能计算机在第35届全球超级计算机“TOP500”中以每秒系统峰值达三千万亿次(3PFlops)、每秒实测Linpack值达1.271千万亿次的速度，取得了全球第二的成绩，成为世界上第三台实测性能超千万亿次的超级计算机，再次向世界力证了“中国速度”。自成立以来，曙光公司始终倡导着“自主创新服务中国”的品牌理念，以全面、专业、增值的服务为广大中国用户提供良好的应用体验，曙光的硬件产品、解决方案、云计算服务已被广泛应用于政府、能源、互联网、教育、气象、医疗及公共事业等社会各个领域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $261.86 | +6.65 | +2.61% | +93.65% | 5,913.98亿 | 39.86 | 11.33 | 13.90 | -- | 计算机硬件 | ||
| DELL | 戴尔 | $123.39 | +4.61 | +3.88% | +180.70% | 6,342.69亿 | 27.90 | -- | 0.99 | 1.30% | 计算机硬件 | ||
| HPQ | 惠普 | $27.94 | +0.19 | +0.68% | -3.85% | 1,968.80亿 | 8.17 | -- | 0.53 | 3.84% | 计算机硬件 | ||
| SMCI | 超微电脑 | $761.70 | +24.22 | +3.28% | +626.22% | 3,211.72亿 | 42.74 | 8.76 | 3.93 | -- | 计算机硬件 | ||
| SZSE:000977 | 浪潮信息 | ¥40.91 | +2.42 | +6.29% | -0.20% | 599.16亿 | 32.44 | 3.29 | 0.84 | 0.36% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:002180 | 纳思达 | ¥25.32 | +0.36 | +1.44% | -35.58% | 356.79亿 | 亏损 | 3.73 | 1.50 | 0.47% | 计算机硬件 | ||
| TPE:2382 | 廣達 | NT$261.00 | +1.00 | +0.38% | +199.91% | 2,239.58亿 | 25.49 | 5.40 | 0.92 | 3.46% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:002415 | 海康威视 | ¥33.11 | -0.15 | -0.45% | -10.45% | 3,073.49亿 | 21.61 | 3.94 | 3.37 | 2.11% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:301308 | 江波龙 | ¥96.27 | -3.03 | -3.05% | +0.07% | 395.42亿 | 亏损 | 6.13 | 3.03 | -- | 计算机硬件 | ||
| SHSE:603019 | 中科曙光 | ¥47.68 | -0.09 | -0.19% | -5.29% | 694.25亿 | 37.90 | 3.71 | 4.89 | 0.63% | 计算机硬件 | ||
| SHSE:688041 | 海光信息 | ¥79.25 | -0.67 | -0.84% | -15.67% | 1,832.57亿 | 141.52 | 9.67 | 28.90 | 0.05% | 计算机硬件 | ||