宝钛股份 (SHSE:600456)
¥26.93
▼-0.52(
-1.89%)
1.92
市净率
22.7
市盈率
1.67
股息率 ％
¥128亿
总市值
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.39 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.82 | |||
| 利息保障倍数 | 15.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.42 vs 13.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.08 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.67 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 31.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.67 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 25.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.40 | ||
| 净利率 ％ | 8.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.03 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.17 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.71 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.02 | ||
| 席勒市盈率 | 49.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 37.14 | ||
| 市盈增长比 | 1.11 | ||
| 市销率 | 1.87 | ||
| 市净率 | 1.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 128.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 46.83 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.20 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.20 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 143.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 11.17 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.61 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.84 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.29 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.65 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.94 |
宝钛股份 (SHSE:600456) 大师价值线:
¥53.81
股价被严重低估
宝钛股份 估值指标
宝钛股份 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,879.051 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.19 |
| β贝塔系数 | 1.84 |
| 一年股价波动率% | 28.46 |
| 14天相对强弱指标 | 53.3 |
| 14天真实波幅均值 | 1.04 |
| 20天简单移动平均值 | 26.45 |
| 12-1个月动量因子% | -18.08 |
| 52周股价范围 | ¥20.7 - ¥36.19 |
| 股数(百万) | 477.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宝钛股份 公司简介
| 公司网址 | www.baoti.com |
| 行业 | 其他工业金属与开采 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-07-21 |
| 相关人员 | 王俭(总裁)陈冰(秘书)陈战乾(经理) |
公司简介:
公司是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，是国家高新技术企业，所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，已形成了成熟的购、产、销一体的生产经营模式。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000629 | 钒钛股份 | ¥3.11 | -0.15 | -4.60% | -25.77% | 287.65亿 | 35.75 | 2.37 | 2.02 | -- | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:03993 | 洛阳钼业 | HK$7.40 | -- | -- | +56.50% | 1,847.89亿 | 14.75 | 2.40 | 0.79 | 1.27% | 其他工业金属与开采 | ||
| HKSE:09696 | 天齐锂业 | HK$33.45 | +1.55 | +4.86% | -31.27% | 506.07亿 | 14.99 | 0.95 | 2.81 | 10.32% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600111 | 北方稀土 | ¥19.30 | -0.58 | -2.92% | -22.48% | 694.26亿 | 46.51 | 3.22 | 2.32 | 0.88% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600456 | 宝钛股份 | ¥26.93 | -0.52 | -1.89% | -18.77% | 128.03亿 | 22.71 | 1.92 | 1.87 | 1.67% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:600497 | 驰宏锌锗 | ¥5.74 | +0.04 | +0.70% | +7.81% | 290.79亿 | 22.69 | 1.80 | 1.40 | 2.09% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601061 | 中信金属 | ¥8.35 | -0.12 | -1.42% | +5.77% | 407.13亿 | 24.63 | 2.11 | 0.33 | 1.80% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601168 | 西部矿业 | ¥20.10 | +0.09 | +0.45% | +70.85% | 476.61亿 | 16.89 | 2.99 | 1.15 | 6.97% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:601958 | 金钼股份 | ¥11.36 | -0.06 | -0.53% | +3.99% | 364.73亿 | 12.68 | 2.30 | 3.13 | 2.64% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:603799 | 华友钴业 | ¥28.49 | -0.56 | -1.93% | -44.70% | 484.79亿 | 16.37 | 1.40 | 0.74 | 0.70% | 其他工业金属与开采 | ||
| SHSE:603979 | 金诚信 | ¥53.52 | +0.42 | +0.79% | +58.70% | 328.87亿 | 30.58 | 4.32 | 4.34 | 0.22% | 其他工业金属与开采 | ||