上港集团 现金负债率 : 0.75 (2024年3月 最新)
上港集团现金负债率(Cash-to-Debt)的相关内容及计算方法如下:
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金,现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2024年3月, 上港集团 过去一季度 的 现金负债率 为 0.75。
当现金负债率大于1的时候,公司手中的现金足以偿还其债务。反之,则不足于偿还债务。
上港集团现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 上港集团的现金负债率
最小值:0.3 中位数:0.51 最大值:0.75
当前值:0.75
★ ★ ★ ★ ★
在交通运输内的 441 家公司中
上港集团的现金负债率 排名高于同行业 61.00% 的公司。
当前值:0.75 行业中位数:0.48
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上港集团 现金负债率 (600018 现金负债率) 历史数据
上港集团 现金负债率的历史年度,季度/半年度走势如下:
上港集团 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.42 | 0.56 | 0.31 | 0.43 | 0.59 | 0.45 | 0.5 | 0.66 | 0.64 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集团 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.64 | 0.74 | 0.75 |
上港集团 现金负债率 (600018 现金负债率) 行业比较
在水上运输(三级行业)中,上港集团 现金负债率与其他类似公司的比较如下:
上港集团 现金负债率 (600018 现金负债率) 分布区间
在交通运输(二级行业)和工业(一级行业)中,上港集团 现金负债率的分布区间如下:
上港集团 现金负债率 (600018 现金负债率) 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年12月,上港集团过去一年的现金负债率为:
现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
= | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 35722 | / | (6715 | + | 42168) | |
= | 0.74 |
截至2024年3月,上港集团 过去一季度 的现金负债率为:
现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
= | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 36444 | / | (10199 | + | 38719) | |
= | 0.75 |
上港集团 现金负债率 (600018 现金负债率) 解释说明
如果现金负债率比率大于1,则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1,则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下,查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆(Ben Graham)要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
上港集团 现金负债率 (600018 现金负债率) 相关词条
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上港集团 (600018) 公司简介
一级行业:工业
二级行业:交通运输
公司网站:www.portshanghai.com.cn
公司地址:上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)
公司简介:公司是我国最大的港口股份制企业,是货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界前列的综合性港口。主业领域包括港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产,以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理、集卡运输、国际邮轮服务等港口服务以及港口物流业务。公司深化长江、东北亚、国际化三大战略,组建了长江港口物流有限公司,积极推动港口、航运、物流的协调发展,提高了集团在长江流域的集聚力和辐射力。
二级行业:交通运输
公司网站:www.portshanghai.com.cn
公司地址:上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)
公司简介:公司是我国最大的港口股份制企业,是货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界前列的综合性港口。主业领域包括港口集装箱、大宗散货和件杂货的装卸生产,以及与港口生产有关的引航、船舶拖带、理货、驳运、仓储、船货代理、集卡运输、国际邮轮服务等港口服务以及港口物流业务。公司深化长江、东北亚、国际化三大战略,组建了长江港口物流有限公司,积极推动港口、航运、物流的协调发展,提高了集团在长江流域的集聚力和辐射力。