Tesco PLC (TSCDY)
$11.05
▲+0.14(
+1.28%)
1.74
市净率
17.5
市盈率
3.74
股息率 ％
$256亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.07 | |||
| 利息保障倍数 | 3.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.26 vs 7.02 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 28.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 36.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.75 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.74 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.14 | ||
| 净利率 ％ | 1.74 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.26 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.54 | ||
| 预估市盈率 | 11.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.43 | ||
| 席勒市盈率 | 48.04 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.17 | ||
| 市盈增长比 | 4.78 | ||
| 市销率 | 0.31 | ||
| 市净率 | 1.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.08 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.57 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.61 | ||
| 企业价值倍数 | 6.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.13 | ||
| 企业价值／收入 | 0.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.00 |
Tesco PLC (TSCDY) 大师价值线:
$12.1
股价在合理范围内
Tesco PLC 估值指标
TSCDY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 86,368.633 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.63 |
| β贝塔系数 | 0.91 |
| 一年股价波动率% | 17.39 |
| 14天相对强弱指标 | 52.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 10.96 |
| 12-1个月动量因子% | 8.63 |
| 52周股价范围 | $9.3 - $11.74 |
| 股数(百万) | 2,322.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Tesco PLC 公司简介
公司简介:
乐购是世界领先的食品零售商之一，在英国、爱尔兰和欧洲经营着数千家门店，而最近它剥离了其亚洲业务。根据凯度的说法，它是英国的领导者，市场份额约为27％，几乎是竞争对手阿斯达和塞恩斯伯里的两倍。乐购是多格式的，经营着核心连锁超市，但也经营便利店和邻里商店。该集团在网上处于领先地位，在英国拥有35％的数字市场份额。通过2017年以40亿英镑的开创性交易收购布克集团，乐购在现金随身携带和户外配送市场获得了曝光率。