Topaz Energy Corp (TPZEF)
$16.70
▲+0.20(
+1.21%)
2.73
市净率
73.2
市盈率
5.54
股息率 ％
$24.1亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.75 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.19 | |||
| 利息保障倍数 | 2.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.11 vs 6.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 79.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.06 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.54 | ||
| 股息支付率 | 4.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.54 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.80 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.84 | ||
| 净利率 ％ | 14.96 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 73.26 | ||
| 预估市盈率 | 103.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 80.25 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.32 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 10.76 | ||
| 市净率 | 2.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 11.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.12 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Topaz Energy Corp (TPZEF) 大师价值线:
$15.46
股价在合理范围内
Topaz Energy Corp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 228.366 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.23 |
| β贝塔系数 | 0.5 |
| 一年股价波动率% | 17.6 |
| 14天相对强弱指标 | 60.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.14 |
| 20天简单移动平均值 | 16.45 |
| 12-1个月动量因子% | 11.45 |
| 52周股价范围 | $13.2466 - $16.98 |
| 股数(百万) | 144.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Topaz Energy Corp 公司简介
公司简介:
Topaz Energy Corp是一家特许权使用费和能源基础设施公司，致力于通过与加拿大天然气生产商的战略关系，实现自由现金流增长，并向股东支付可靠和可持续的股息，并利用行业关系执行互补从其他高质量能源公司收购，同时保持其对环境、社会和治理实践的承诺。它从特许权使用费资产和基础设施资产中产生收入，后者产生公司的特许权使用费生产收入；基础设施资产产生公司的加工收入和其他收入。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPZEF | Topaz Energy Corp | $16.70 | +0.20 | +1.21% | +20.08% | 174.91亿 | 73.26 | 2.73 | 10.76 | 5.54% | 石油与天然气 - 中游 | ||