TOTO Ltd 货币资金、现金等价物、及短期证券 : $ 590 (2023-12)
TOTO Ltd货币资金、现金等价物、及短期证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities)的相关内容及计算方法如下:
货币资金、现金等价物、及短期证券可拆分为 货币资金和现金等价物 和 短期证券 。
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
截至2023-12, TOTO Ltd 过去一季度 的 货币资金、现金等价物、及短期证券 为 $ 590。
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TOTO Ltd 货币资金、现金等价物、及短期证券 (TOTDY 货币资金、现金等价物、及短期证券) 历史数据
TOTO Ltd 货币资金、现金等价物、及短期证券的历史年度,季度/半年度走势如下:
TOTO Ltd 货币资金、现金等价物、及短期证券 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2015-03 | 2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 722.74 | 885.96 | 947.27 | 978.13 | 885.13 | 973.79 | 1318.61 | 763.52 | 734.10 | 691.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTO Ltd 货币资金、现金等价物、及短期证券 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 680.88 | 763.52 | 752.15 | 781.13 | 727.19 | 734.10 | 526.30 | 692.31 | 590.45 | 691.14 |
TOTO Ltd 货币资金、现金等价物、及短期证券 (TOTDY 货币资金、现金等价物、及短期证券) 解释说明
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
货币资金、现金等价物、及短期证券数额大可能表示:
1)公司具有竞争优势,可产生大量现金
2)刚卖掉一部分业务或债券(不一定是好事)
现金储备不足通常意味着经济状况不佳。
有3种方法可以创建大量现金储备:
1)向公众出售新债券或股票
2)出售业务或资产
3)正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金(通常意味着持久的竞争优势)
当一家公司遇到短期问题时,巴菲特会研究现金或有价证券,以了解该公司是否有足够的财力度过难关。
重要提示:大量货币资金、现金等价物、及短期证券 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。
TOTO Ltd 货币资金、现金等价物、及短期证券 (TOTDY 货币资金、现金等价物、及短期证券) 相关词条
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TOTO Ltd (TOTDY) 公司简介
一级行业:工业
二级行业:建筑
公司网站:http://www.toto.co.jp
公司地址:1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-Ku, Kitakyushu, Fukuoka, JPN, 802-8601
公司简介:TOTO Ltd制造和销售用于维护,装修,建筑和家居装修项目的浴室材料。该公司的产品组合包括马桶、小便池、水槽、水暖配件、浴缸、单元浴室、水龙头、排水配件、大理石柜台和高级陶瓷。该公司根据地理位置进行组织。产生大部分收入的国内细分市场在日本各地销售其产品。国际部门在世界其他地区销售产品。
二级行业:建筑
公司网站:http://www.toto.co.jp
公司地址:1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-Ku, Kitakyushu, Fukuoka, JPN, 802-8601
公司简介:TOTO Ltd制造和销售用于维护,装修,建筑和家居装修项目的浴室材料。该公司的产品组合包括马桶、小便池、水槽、水暖配件、浴缸、单元浴室、水龙头、排水配件、大理石柜台和高级陶瓷。该公司根据地理位置进行组织。产生大部分收入的国内细分市场在日本各地销售其产品。国际部门在世界其他地区销售产品。