价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.80 | |||
| 利息保障倍数 | 12.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.85 vs 11.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.47 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.21 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.47 | ||
| 股息支付率 | 0.54 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.08 | ||
| 净利率 ％ | 18.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.81 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.06 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.45 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 50.15 | ||
| 预估市盈率 | 16.66 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 50.15 | ||
| 席勒市盈率 | 24.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.04 | ||
| 市盈增长比 | 62.69 | ||
| 市销率 | 4.29 | ||
| 市净率 | 3.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.13 | ||
| 企业价值倍数 | 14.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.88 | ||
| 企业价值／收入 | 4.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.88 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 3.67 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.52 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 98.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.52 |
申洲国际 (SHZHY) 大师价值线:
$10.37
股价在合理范围内
申洲国际 估值指标
SHZHY 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,492.278 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.2 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 60.16 |
| 14天相对强弱指标 | 41.98 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 9.48 |
| 12-1个月动量因子% | 6.67 |
| 52周股价范围 | $6.64 - $13.8271 |
| 股数(百万) | 1,503.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
申洲国际 公司简介
公司简介:
神州是世界上最大的垂直整合针织品制造商。该集团主要为耐克、阿迪达斯、彪马和优衣库等国际客户生产运动服（占2020年收入的69％）、休闲装（占2020年收入的20％）和内衣（占2020年收入的5％）。中国大陆是该公司最大的市场，占2020年销售额的32％，而其第二大市场是日本，占21％。欧洲和美国差不多，各自为总收入贡献了十几岁的百分比。神舟目前在中国、柬埔寨和越南设有制造工厂。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000301 | 东方盛虹 | ¥9.92 | -0.44 | -4.25% | -20.87% | 652.41亿 | 330.67 | 1.84 | 0.44 | 1.01% | 纺织加工 | ||
| HKSE:00321 | 德永佳集团 | HK$0.75 | -0.03 | -3.85% | -38.35% | 9.55亿 | 187.50 | 0.21 | 0.19 | 20.00% | 纺织加工 | ||
| HKSE:01382 | 互太纺织 | HK$1.51 | +0.01 | +0.67% | -35.62% | 19.46亿 | 15.10 | 0.71 | 0.46 | 7.28% | 纺织加工 | ||
| TPE:1402 | 遠東新 | NT$32.50 | -0.60 | -1.81% | +6.27% | 385.54亿 | 19.81 | 0.77 | 0.64 | 4.15% | 纺织加工 | ||
| HKSE:02111 | 超盈国际控股 | HK$2.07 | +0.01 | +0.49% | +103.53% | 19.83亿 | 6.22 | 0.67 | 0.52 | 4.60% | 纺织加工 | ||
| HKSE:02299 | 百宏实业 | HK$4.40 | -- | -- | +5.25% | 85.86亿 | 23.66 | 0.83 | 0.48 | -- | 纺织加工 | ||
| HKSE:02678 | 天虹国际集团 | HK$4.50 | +0.25 | +5.88% | -20.58% | 38.05亿 | 亏损 | 0.41 | 0.16 | -- | 纺织加工 | ||
| SHSE:600295 | 鄂尔多斯 | ¥12.32 | -0.18 | -1.44% | +32.61% | 302.29亿 | 15.40 | 1.59 | 1.17 | 8.12% | 纺织加工 | ||
| SHSE:600346 | 恒力石化 | ¥15.50 | -- | -- | -1.88% | 1,085.36亿 | 13.60 | 1.76 | 0.47 | -- | 纺织加工 | ||
| SHSE:601233 | 桐昆股份 | ¥13.77 | +0.40 | +2.99% | +6.69% | 330.28亿 | 17.65 | 0.92 | 0.35 | -- | 纺织加工 | ||