Macquarie Group Ltd (MQBKY)
$130.29
▲+0.82(
+0.63%)
2.23
市净率
21.9
市盈率
3.24
股息率 ％
$498亿
总市值
股价被高估
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 8.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 14.49 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.31 vs 7.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 39.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.37 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.00 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.24 | ||
| 股息支付率 | 0.82 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 30.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.46 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.90 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | -98.38 | ||
| 净利率 ％ | 56.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.89 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 162.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.98 | ||
| 预估市盈率 | 18.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.10 | ||
| 席勒市盈率 | 20.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.86 | ||
| 市盈增长比 | 1.57 | ||
| 市销率 | 12.05 | ||
| 市净率 | 2.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 42.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.05 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -42.74 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.40 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.46 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.54 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.68 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.07 |
Macquarie Group Ltd (MQBKY) 大师价值线:
$114.31
股价被高估
Macquarie Group Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,056.958 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.93 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 23.8 |
| 14天相对强弱指标 | 57.77 |
| 14天真实波幅均值 | 2.84 |
| 20天简单移动平均值 | 127.62 |
| 12-1个月动量因子% | 5.72 |
| 52周股价范围 | $100.27 - $133.85 |
| 股数(百万) | 382.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Macquarie Group Ltd 公司简介
公司简介:
麦格理集团于 1969 年开始交易，当时是希尔·塞缪尔澳大利亚公司，1985 年获得银行牌照，并于 1996 年上市。它是澳大利亚唯一规模庞大的上市投资银行，现已实现国际多元化，在资产管理、银行和财富、风险和资本解决方案以及咨询领域开展业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQBKY | Macquarie Group Ltd | $130.29 | +0.82 | +0.63% | +17.62% | 3,608.82亿 | 21.98 | 2.23 | 12.05 | 3.24% | 资本市场 | ||