KDDI Corp (KDDIY)
$13.99
▲+0.08(
+0.58%)
1.74
市净率
13.4
市盈率
1.7
股息率 ％
$582亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.37 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.44 | |||
| 利息保障倍数 | 71.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.69 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.82 vs 2.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.63 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.01 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -7.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.70 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.54 | ||
| 净利率 ％ | 11.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.52 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.48 | ||
| 预估市盈率 | 12.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.48 | ||
| 席勒市盈率 | 16.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.94 | ||
| 市盈增长比 | 3.74 | ||
| 市销率 | 1.60 | ||
| 市净率 | 1.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.60 | ||
| 企业价值倍数 | 5.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.75 | ||
| 企业价值／收入 | 1.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.77 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.68 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.31 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.28 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.97 |
KDDI Corp (KDDIY) 大师价值线:
$14.43
股价在合理范围内
KDDI Corp 估值指标
KDDIY 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 39,470.26 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.04 |
| β贝塔系数 | 0.03 |
| 一年股价波动率% | 15.16 |
| 14天相对强弱指标 | 50.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 13.86 |
| 12-1个月动量因子% | -9.63 |
| 52周股价范围 | $13.33 - $17.15 |
| 股数(百万) | 4,164.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
KDDI Corp 公司简介
| 公司网址 | http://www.kddi.com |
| 行业 | 电信服务 |
公司简介:
KDDI是日本第二大无线运营商（市场份额为31％）、最大的付费电视运营商（市场份额为53％）和第二大光纤到户宽带提供商（占有12％的市场份额）。它通过收购而发展壮大，并专注于增加订阅多种电信服务的客户数量。它还希望发展其生活设计业务，包括商业、能源和金融，到2021年3月底，物联网连接已超过1800万个。