价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 2.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.87 | |||
| 利息保障倍数 | 1.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.02 vs 7.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -34.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.70 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 62.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 33.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.75 | ||
| 股息支付率 | 1.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 22.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 822.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.67 | ||
| 净利率 ％ | 0.60 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.16 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.45 | ||
| 席勒市盈率 | 10.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.44 | ||
| 市盈增长比 | 1.16 | ||
| 市销率 | 0.18 | ||
| 市净率 | 1.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 13.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 5.37 | ||
| 企业价值倍数 | 6.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.80 | ||
| 企业价值／收入 | 0.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.73 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.66 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 30.63 |
JBS SA (JBSAY) 大师价值线:
$12.55
股价被低估
JBS SA 估值指标
JBSAY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 72,744.451 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.38 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 38.53 |
| 14天相对强弱指标 | 62.08 |
| 14天真实波幅均值 | 0.32 |
| 20天简单移动平均值 | 10.84 |
| 12-1个月动量因子% | 33.43 |
| 52周股价范围 | $6.88 - $11.59 |
| 股数(百万) | 1,109.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
JBS SA 公司简介
公司简介:
JBS SA是一家从事牛肉、羊肉和家禽加工的国际公司。它最初来自巴西。JBS是世界上最大的动物蛋白出口商之一，销往150多个国家。销售办事处位于巴西、美国、澳大利亚、加拿大、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、墨西哥、意大利、爱尔兰、英国、法国、荷兰、中国和俄罗斯等。该公司还销售卫生和清洁用品、胶原蛋白、金属包装和生物柴油等。它最著名的品牌是 Swift、Friboi、Maturatta、Cabana Las Lilas、Pilgrim's 和 Gold Kist Farms。