恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % : 1.13% (2023年12月 最新)
恒基地产资本回报率 ROC (ROIC) %(ROC (ROIC) %)的相关内容及计算方法如下:
资本回报率 ROC (ROIC) %是一种用于财务,估值和会计的比率,用于衡量公司相对于股东和其他债务持有人投入的资本额的获利能力和创造价值的潜力,也被称为 资本回报率 % 。 截至2023年12月, 恒基地产 过去半年 的年化 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 1.13%。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
截至今日, 恒基地产 的 加权平均资本成本 WACC % 为 6.98%, 恒基地产 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 1.17%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明恒基地产所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
恒基地产的 资本回报率 ROC (ROIC) %(5年中位数) 为 1.62% ∕ 每年。
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恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % (HLDVF 资本回报率 ROC (ROIC) %) 历史数据
恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) %的历史年度,季度/半年度走势如下:
恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 1.95 | 2.32 | 2.20 | 2.54 | 2.22 | 2.02 | 2.33 | 1.62 | 1.18 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % 半年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2019-06 | 2019-12 | 2020-06 | 2020-12 | 2021-06 | 2021-12 | 2022-06 | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 1.21 | 2.82 | 1.45 | 3.17 | 1.38 | 1.90 | 1.09 | 1.26 | 1.17 | 1.13 |
恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % (HLDVF 资本回报率 ROC (ROIC) %) 行业比较
在多元化房地产(三级行业)中,恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) %与其他类似公司的比较如下:
恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % (HLDVF 资本回报率 ROC (ROIC) %) 分布区间
在房地产开发及服务(二级行业)和房地产(一级行业)中,恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) %的分布区间如下:
恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % (HLDVF 资本回报率 ROC (ROIC) %) 计算方法
价值大师(GuruFocus)定义投入资本为 资产总计 - 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款 - 超额现金。
截至2023年12月,恒基地产过去一年的资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 年度 税后净营业利润 | / | 平均 年度 投入资本 | ||||
= | 年度 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 年度 投入资本 | + | 期末 年度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 795 * ( 1 - 6.38% ) | / | ((63516.325 | + | 63821.609) | / | 2 ) |
= | 1.17% |
截至2023年12月,恒基地产 过去半年 的年化资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 半年度 年化** 税后净营业利润 | / | 平均 半年度 投入资本 | ||||
= | 半年度 年化** 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 半年度 投入资本 | + | 期末 半年度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 829.214 * ( 1 - 13.06% ) | / | ((63326.567 | + | 63821.609) | / | 2 ) |
= | 1.13% |
恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % (HLDVF 资本回报率 ROC (ROIC) %) 解释说明
资本回报率 ROC (ROIC) %的定义有四个关键组成部分。第一个是使用 营业利润 或 息税前利润 ,而不是 归属于母公司股东的净利润 。第二个是对该 营业利润 或 息税前利润 的税收调整。第三是账面价值用于计算投资资本,而不是市场价值。最后是时间差,投资的资本是起初期末均值,而 营业利润 或 息税前利润 是当期数字。
为什么资本回报率 ROC (ROIC) %很重要?
因为筹集资金要花钱。如果一家公司的投资回报率高于其筹集该投资所需的成本,那么该公司将获得超额收益。一家期望在未来继续通过新投资产生正超额收益的公司,其价值将随着公司的增长而增加。而一家所获得的投资回报与其资本成本不符的公司,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
截至今日, 恒基地产 的 加权平均资本成本 WACC % 为 6.98%, 恒基地产 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 1.17%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明恒基地产所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % (HLDVF 资本回报率 ROC (ROIC) %) 注意事项
与 股本回报率 ROE % 和 资产收益率 ROA % 一样,资本回报率 ROC (ROIC) %仅使用12个月的数据进行计算。 公司收入或业务周期的波动会严重影响该比率,因此从长期的角度看待该比例很重要。
恒基地产 资本回报率 ROC (ROIC) % (HLDVF 资本回报率 ROC (ROIC) %) 相关词条
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恒基地产 (HLDVF) 公司简介
一级行业:房地产
二级行业:房地产开发及服务
公司网站:https://www.hld.com
公司地址:8 Finance Street, 72nd -76th Floor, Two International Finance Centre, Central, Hong Kong, HKG
公司简介:恒基兆业地产是香港领先的房地产开发商,专注于城市重建和农田转换。该公司成立于1976年,于1981年上市。创始人李兆基是控股股东,2017年12月的一系列出售将其股份减少至73%以下。股票出售是1993年以来的首次出售,减少了私有化的可能性。李于2019年5月辞职,他的两个儿子继任联席主席和董事总经理。恒基兆业地产还控制着多家上市实体,包括持有香港小轮33.4%的股份、恒基兆业投资69.3%的股份、香港和中国煤气41.5%的股份,以及美丽华酒店投资50%的股份。
二级行业:房地产开发及服务
公司网站:https://www.hld.com
公司地址:8 Finance Street, 72nd -76th Floor, Two International Finance Centre, Central, Hong Kong, HKG
公司简介:恒基兆业地产是香港领先的房地产开发商,专注于城市重建和农田转换。该公司成立于1976年,于1981年上市。创始人李兆基是控股股东,2017年12月的一系列出售将其股份减少至73%以下。股票出售是1993年以来的首次出售,减少了私有化的可能性。李于2019年5月辞职,他的两个儿子继任联席主席和董事总经理。恒基兆业地产还控制着多家上市实体,包括持有香港小轮33.4%的股份、恒基兆业投资69.3%的股份、香港和中国煤气41.5%的股份,以及美丽华酒店投资50%的股份。