价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.58 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.35 | |||
| 利息保障倍数 | 13.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.49 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.89 vs 9.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 43.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.77 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.03 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 0.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 3.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 13.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.69 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.90 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.40 | ||
| 净利率 ％ | 7.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 71.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.17 | ||
| 预估市盈率 | 14.53 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.17 | ||
| 席勒市盈率 | 25.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.13 | ||
| 市盈增长比 | 1.06 | ||
| 市销率 | 1.18 | ||
| 市净率 | 2.65 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.89 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.08 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.12 | ||
| 企业价值倍数 | 8.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.94 | ||
| 企业价值／收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.03 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.85 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.41 |
GEA Group AG (GEAGF) 大师价值线:
$46.93
股价被低估
GEA Group AG 估值指标
GEAGF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,793.67 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.46 |
| β贝塔系数 | 0.29 |
| 一年股价波动率% | 17.69 |
| 14天相对强弱指标 | 13.43 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 40.83 |
| 12-1个月动量因子% | -2.75 |
| 52周股价范围 | $35.65 - $43.41 |
| 股数(百万) | 172.33 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
GEA Group AG 公司简介
公司简介:
GEA 是食品加工领域的专家。它生产用于分离、流体处理、乳品加工和奶牛养殖的设备，并为客户设计和建造生产线或整个工厂。该公司总部位于德国，是全球市场的领导者，在其市场中排名第一或第二。其分离器用于数百种不同的定制应用。全球每四升牛奶、第三条速溶咖啡线、第三个鸡块和第二升啤酒都是使用该公司的专用设备加工的。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAGF | GEA Group AG | $40.11 | -- | -- | -3.40% | 492.10亿 | 16.17 | 2.65 | 1.18 | 2.69% | 特种工业机械 | ||