Fresenius SE & Co KGaA (FSNUY)
$7.71
▲+0.22(
+2.87%)
0.84
市净率
亏损
市盈率
3.23
股息率 ％
$173亿
总市值
股价被高估
检测到5个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.42 | |||
| 债务股本比率 | 0.83 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.07 | |||
| 利息保障倍数 | 3.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.28 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.31 vs 4.24 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -15.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -27.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -1.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.40 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.23 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.09 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.33 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.54 | ||
| 净利率 ％ | -1.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -2.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.85 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 9.61 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.70 | ||
| 席勒市盈率 | 9.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.49 | ||
| 市净率 | 0.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 11.67 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.30 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.83 | ||
| 企业价值倍数 | 7.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.30 | ||
| 企业价值／收入 | 0.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.61 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.89 |
Fresenius SE & Co KGaA (FSNUY) 大师价值线:
$6.95
股价被高估
Fresenius SE & Co KGaA 估值指标
FSNUY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 34,251.659 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.28 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 38.14 |
| 14天相对强弱指标 | 49.62 |
| 14天真实波幅均值 | 0.16 |
| 20天简单移动平均值 | 7.62 |
| 12-1个月动量因子% | 0.41 |
| 52周股价范围 | $6.33 - $8.38 |
| 股数(百万) | 2,252.95 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Fresenius SE & Co KGaA 公司简介
公司简介:
费森尤斯股份有限公司是一家总部位于德国的医疗保健控股公司，拥有四个细分市场。该公司拥有透析服务提供商和设备制造商费森尤斯医疗（Fresenius Medical Care）的大量股份，占2020年合并收入的49％。Kabi部门（占收入的19％）生产静脉注射药物、营养品、输液和输血疗法以及相关的泵。Helios分部在德国、西班牙和拉丁美洲经营私立医院，占收入的26％。Vamed 的收入占收入的 6％，提供各种服务，例如医疗机构建设和运营管理，包括急性后护理康复。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSNUY | Fresenius SE & Co KGaA | $7.71 | +0.22 | +2.87% | +5.24% | 1,256.34亿 | 亏损 | 0.84 | 0.49 | 3.23% | 医疗机构 | ||