价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.60 | |||
| 利息保障倍数 | 2.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.89 vs 12.82 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 70.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.50 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.17 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.85 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.94 | ||
| 净利率 ％ | 3.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.18 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 43.06 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.22 | ||
| 席勒市盈率 | 18.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.64 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.55 | ||
| 市净率 | 1.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.80 | ||
| 企业价值倍数 | 11.44 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.96 | ||
| 企业价值／收入 | 1.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -9.95 |
Elementis PLC (EMNSF) 大师价值线:
$1.48
股价被高估
Elementis PLC 估值指标
EMNSF 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 713.4 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.04 |
| β贝塔系数 | 0.33 |
| 一年股价波动率% | 28.82 |
| 14天相对强弱指标 | 59.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0 |
| 20天简单移动平均值 | 1.79 |
| 12-1个月动量因子% | 28.57 |
| 52周股价范围 | $1.27 - $1.85 |
| 股数(百万) | 589.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Elementis PLC 公司简介
公司简介:
Elementis PLC生产和销售各种化学品和涂料。该公司根据产品类型将自己分为五个部门：个人护理、涂料、滑石粉、铬和能源。这些细分市场为各自的产品和服务生产化学改性剂和添加剂，包括防汗剂、装饰和工业涂料、塑料、铬金属表面处理以及石油和天然气钻探。Elementis的大部分收入来自北美，涂料是该公司最大的细分市场。
相关公司
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMNSF | Elementis PLC | $1.79 | -- | -- | +29.13% | 78.30亿 | 43.06 | 1.29 | 1.55 | 1.17% | 特种化学制品 | ||