价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 48.62 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | 69.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.5 vs 8.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 263.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 16.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 32.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.74 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 10.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.70 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.79 | ||
| 净利率 ％ | 13.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.50 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 451.96 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.38 | ||
| 预估市盈率 | 32.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.38 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 40.00 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.77 | ||
| 市净率 | 3.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 310.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.05 | ||
| 企业价值倍数 | 14.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.56 | ||
| 企业价值／收入 | 2.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -98.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.90 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 12.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Cogstate Ltd (COGZF) 大师价值线:
$1.21
股价被严重低估
Cogstate Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 41.515 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.03 |
| β贝塔系数 | 0.32 |
| 一年股价波动率% | 28.85 |
| 14天相对强弱指标 | 34.04 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 0.85 |
| 12-1个月动量因子% | -16.32 |
| 52周股价范围 | $0.704 - $1.21 |
| 股数(百万) | 171.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Cogstate Ltd 公司简介
公司简介:
Cogstate Ltd 是一家认知科学公司。该公司的主要业务是销售用于衡量认知的技术和服务，其服务包括科学咨询、项目管理、数据管理、统计分析和报告。其运营部门包括临床试验、医疗保健和研究。该公司从临床试验领域创造了最大的收入。在临床试验领域，技术和服务出售给制药和生物技术公司。该公司的收入来自销售许可软件和认知测试服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COGZF | Cogstate Ltd | $0.79 | -- | +0.23% | -21.94% | 10.18亿 | 26.38 | 3.75 | 3.77 | -- | 医疗信息服务 | ||