Chugai Pharmaceutical Co Ltd (CHGCY)
$15.01
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4.71
市净率
22
市盈率
1.79
股息率 ％
$493亿
总市值
股价被高估
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.87 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 18364.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 21.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.01 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 31.38 vs 5.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 32.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.30 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.79 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -7.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 67.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 42.54 | ||
| 净利率 ％ | 31.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 31.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.91 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.04 | ||
| 预估市盈率 | 22.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.04 | ||
| 席勒市盈率 | 41.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.16 | ||
| 市盈增长比 | 0.70 | ||
| 市销率 | 7.49 | ||
| 市净率 | 4.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.62 | ||
| 企业价值倍数 | 14.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.55 | ||
| 企业价值／收入 | 6.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.66 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.10 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.93 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.30 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.25 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 15.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.53 |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd (CHGCY) 大师价值线:
$12.77
股价被高估
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,119.434 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 31.48 |
| 14天相对强弱指标 | 36.94 |
| 14天真实波幅均值 | 0.81 |
| 20天简单移动平均值 | 15.88 |
| 12-1个月动量因子% | 24.74 |
| 52周股价范围 | $12.88 - $22.61 |
| 股数(百万) | 3,290.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 公司简介
公司简介:
中外制药是日本药品开发商，也是罗氏控股有限公司的子公司，该公司拥有该公司约60％的股份。Chugai成立于1925年，主要在日本市场进行交易，其收入约占日本市场的一半。在过去的十年中，它一直是日本肿瘤学市场的领导者，这在很大程度上要归功于其母公司的产品组合中获得许可的药物。该公司还开发自己的创新药物，主要专注于肿瘤学、肾脏疾病以及骨骼和关节疾病。它是抗体技术的行业领导者，拥有多种著名的疗法，包括用于血友病患者的Hemlibra和用于类风湿关节炎的Actemra。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHGCY | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | $15.01 | -0.35 | -2.28% | +13.72% | 3,574.86亿 | 22.04 | 4.71 | 7.49 | 1.79% | 通用医药制造 | ||