Baloise Holding AG (BLHEY)
$17.10
0.00(
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2.18
市净率
29.4
市盈率
4.97
股息率 ％
$77.6亿
总市值
股价被严重高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.57 | |||
| 股东权益比率 | 0.04 | |||
| 债务股本比率 | 1.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.48 | |||
| 利息保障倍数 | 13.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.34 vs 2.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -16.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 258.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -22.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.59 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 95.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 84.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 77.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -4.59 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.97 | ||
| 股息支付率 | 1.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.97 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 3.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.24 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.47 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.92 | ||
| 席勒市盈率 | 13.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.14 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.00 | ||
| 市净率 | 2.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.07 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 22.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -8.59 |
Baloise Holding AG (BLHEY) 大师价值线:
$11.82
股价被严重高估
Baloise Holding AG 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,945.766 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.59 |
| β贝塔系数 | 0.06 |
| 一年股价波动率% | 9.25 |
| 14天相对强弱指标 | 77 |
| 14天真实波幅均值 | 0.11 |
| 20天简单移动平均值 | 16.11 |
| 12-1个月动量因子% | -4.59 |
| 52周股价范围 | $14.6645 - $17.1 |
| 股数(百万) | 454.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Baloise Holding AG 公司简介
公司简介:
Baloise Holding AG是一家多元化的保险公司，经营多个领域，包括非人寿、人寿、银行和其他业务。该公司的大部分收入来自瑞士，其次是德国和比利时。该公司的战略重点是以客户为导向。该公司将并购投资视为其运营增长战略的组成部分。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLHEY | Baloise Holding AG | $17.10 | -- | -- | +17.26% | 561.68亿 | 29.47 | 2.18 | 1.00 | 4.97% | 多元化保险 | ||