价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.57 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.91 | |||
| 利息保障倍数 | 3.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.13 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.63 vs 5.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.46 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -1.25 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.79 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.90 | ||
| 股息支付率 | 113.88 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.68 | ||
| 净利率 ％ | 0.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 1613.67 | ||
| 预估市盈率 | 13.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 1613.67 | ||
| 席勒市盈率 | 10.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.03 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.65 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.79 | ||
| 企业价值倍数 | 8.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.61 | ||
| 企业价值／收入 | 0.92 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 11.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.51 |
Basf SE (BASFY) 大师价值线:
$11.13
股价被高估
Basf SE 估值指标
BASFY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 71,928.475 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.01 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 28.98 |
| 14天相对强弱指标 | 46.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 13.21 |
| 12-1个月动量因子% | 9.4 |
| 52周股价范围 | $10.66 - $14.89 |
| 股数(百万) | 3,570.09 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Basf SE 公司简介
| 公司网址 | http://www.basf.de |
| 行业 | 化学制品 |
公司简介:
总部位于德国的巴斯夫是全球最大的化工公司，其产品涵盖从大宗商品到特种产品的各个方面。此外，该公司是农作物保护领域的强大参与者。鉴于其庞大的规模，巴斯夫在其70％的业务中占据了前三的市场地位。