Admiral Group PLC (AMIGY)
$35.01
▲+0.62(
+1.80%)
8.2
市净率
24.9
市盈率
3.2
股息率 ％
$103亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个注意信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.14 | |||
| 债务股本比率 | 1.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.32 | |||
| 利息保障倍数 | 22.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.74 vs 3.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 38.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -13.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -29.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.09 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.74 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.20 | ||
| 股息支付率 | 0.79 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -12.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 9.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 36.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.04 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.99 | ||
| 预估市盈率 | 18.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.99 | ||
| 席勒市盈率 | 16.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.78 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.33 | ||
| 市净率 | 8.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.57 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.08 | ||
| 企业价值／收入 | 2.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 43.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.47 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.46 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.11 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.64 |
Admiral Group PLC (AMIGY) 大师价值线:
$65.99
股价被严重低估
Admiral Group PLC 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,489.599 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.4 |
| β贝塔系数 | 0.33 |
| 一年股价波动率% | 26.67 |
| 14天相对强弱指标 | 50 |
| 14天真实波幅均值 | 0.75 |
| 20天简单移动平均值 | 34.41 |
| 12-1个月动量因子% | 13.74 |
| 52周股价范围 | $25.72 - $36.35 |
| 股数(百万) | 296.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Admiral Group PLC 公司简介
公司简介:
Admiral 是一家个人保险公司，主要在英国运营。该业务主要是一家汽车保险公司，英国汽车占海军上将总书面保费的绝大部分。虽然这是海军上将最大的运营部门，但海军上将拥有三个部门：英国汽车、国际汽车和英国家用。Admiral 成立于 1993 年，最初成立时是一家专注于英国年轻司机、想用信用卡付款的司机和伦敦的司机的公司。纵观海军上将的历史，该公司一直是数字发行的强大用户，并且坚信使用媒体和广告。海军上将于 1999 年经历了管理层收购，并于 2004 年 9 月在伦敦证券交易所上市。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIGY | Admiral Group PLC | $35.01 | +0.62 | +1.80% | +23.70% | 751.05亿 | 24.99 | 8.20 | 2.33 | 3.20% | 财产保险 | ||