价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 0.54 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.87 | |||
| 利息保障倍数 | 2.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.74 vs 9.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.20 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.08 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -41.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.21 | ||
| 股息支付率 | 0.74 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.21 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.82 | ||
| 净利率 ％ | -1.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.74 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -1.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -0.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 16.73 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 61.43 | ||
| 席勒市盈率 | 9.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.32 | ||
| 市净率 | 0.74 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -274.25 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.12 | ||
| 企业价值倍数 | 15.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.70 | ||
| 企业价值／收入 | 0.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -19.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.36 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.89 |
Alstom SA (ALSMY) 大师价值线:
$2.88
股价被低估
Alstom SA 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,984.585 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.09 |
| β贝塔系数 | 1.67 |
| 一年股价波动率% | 70.07 |
| 14天相对强弱指标 | 59.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.21 |
| 20天简单移动平均值 | 2.03 |
| 12-1个月动量因子% | -41.4 |
| 52周股价范围 | $1.1 - $3.08 |
| 股数(百万) | 4,074.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Alstom SA 公司简介
公司简介:
阿尔斯通为铁路运输领域开发和销售系统、设备和服务，包括机车车辆、维护和现代化服务、信号和基础设施，这些系统可单独提供、捆绑或作为完全集成的解决方案提供。该公司是该行业的主要国际参与者之一，在欧洲市场拥有强大的地位。