AGL Energy Ltd (AGLNF)
$6.76
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市净率
17.9
市盈率
4.71
股息率 ％
$47.1亿
总市值
股价被高估
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3月
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.80 | |||
| 利息保障倍数 | 1.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.05 vs 5.53 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -31.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -41.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -16.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 28.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.00 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 98.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 92.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 85.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.71 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -45.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.60 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.97 | ||
| 净利率 ％ | 3.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.98 | ||
| 预估市盈率 | 11.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.32 | ||
| 席勒市盈率 | 25.84 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.57 | ||
| 市净率 | 1.26 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.96 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.18 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.22 | ||
| 企业价值倍数 | 5.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.81 | ||
| 企业价值／收入 | 0.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.71 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.55 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.47 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.21 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 31.77 |
AGL Energy Ltd (AGLNF) 大师价值线:
$5.74
股价被高估
AGL Energy Ltd 估值指标
AGLNF 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,160.351 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.38 |
| β贝塔系数 | 0.3 |
| 一年股价波动率% | 33.19 |
| 14天相对强弱指标 | 85.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.06 |
| 20天简单移动平均值 | 6.18 |
| 12-1个月动量因子% | -2.8 |
| 52周股价范围 | $5.35 - $8.2715 |
| 股数(百万) | 672.75 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
AGL Energy Ltd 公司简介
公司简介:
AGL Energy是澳大利亚最大的电力和天然气零售商之一。它为澳大利亚东部和南部各州的370万个零售电力和天然气账户提供服务，约占市场的三分之一。利润主要是能源发电，其低成本燃煤发电机队为支撑。它成立于1837年，是澳大利亚证券交易所历史最悠久的公司。发电能力包括峰值、中间和基本负荷发电厂的组合，总发电能力为10,500兆瓦。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|