Ageas SA/ NV (AGESY)
$51.08
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1.16
市净率
9.06
市盈率
6.25
股息率 ％
$93.8亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.24 | |||
| 利息保障倍数 | 6.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.46 vs 5.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 58.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -13.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 92.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 85.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 79.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.25 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.78 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.67 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 9.68 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.06 | ||
| 预估市盈率 | 6.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.52 | ||
| 席勒市盈率 | 10.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 19.04 | ||
| 市销率 | 0.88 | ||
| 市净率 | 1.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 69.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.24 | ||
| 企业价值倍数 | 5.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -98.66 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.68 |
Ageas SA/ NV (AGESY) 大师价值线:
$37.7
股价被严重高估
Ageas SA/ NV 估值指标
AGESY 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,707.416 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.64 |
| β贝塔系数 | 0.51 |
| 一年股价波动率% | 19.26 |
| 14天相对强弱指标 | 79.01 |
| 14天真实波幅均值 | 0.56 |
| 20天简单移动平均值 | 47.87 |
| 12-1个月动量因子% | 3.13 |
| 52周股价范围 | $37.91 - $51.08 |
| 股数(百万) | 183.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ageas SA/ NV 公司简介
公司简介:
Ageas是一家人寿和非人寿保险公司，其大部分收入来自人寿和储蓄，主要来自比利时，总部位于布鲁塞尔。Ageas基本上是桑坦德银行、富通银行和苏格兰皇家银行竞标荷兰银行失败的结果。收购对这些银行的资本要求，加上富通公司对抵押债务的严重减记，使该企业需要资本。在金融危机期间筹集资金不太成功是不够的，富通必须部分出售并部分国有化。剩下的是富通保险，该公司在2010年更名为Ageas。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGESY | Ageas SA/ NV | $51.08 | +0.93 | +1.85% | +24.23% | 679.00亿 | 9.06 | 1.16 | 0.88 | 6.25% | 多元化保险 | ||