PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADOOY)
$9.32
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0.8
市净率
3.67
市盈率
15.5
股息率 ％
$54.6亿
总市值
股价被严重低估
检测到5个注意信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.66 | |||
| 利息保障倍数 | 22.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.11 vs 15.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 46.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 109.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 106.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -8.01 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.51 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.59 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 15.53 | ||
| 股息支付率 | 1.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 118.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 13.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 95.49 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.21 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.15 | ||
| 净利率 ％ | 25.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 25.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 81.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.67 | ||
| 预估市盈率 | 4.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.05 | ||
| 席勒市盈率 | 7.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.19 | ||
| 市销率 | 0 | ||
| 市净率 | 0.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 0.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0.01 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 1.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 1.44 | ||
| 企业价值倍数 | 1.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 1.75 | ||
| 企业价值／收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.29 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.37 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.06 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 59.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -715.59 |
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADOOY) 大师价值线:
$4610.89
股价被严重低估
PT Adaro Energy Indonesia Tbk 估值指标
ADOOY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,121.804 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.54 |
| β贝塔系数 | -0.1 |
| 一年股价波动率% | 34.48 |
| 14天相对强弱指标 | 47.09 |
| 14天真实波幅均值 | 0.29 |
| 20天简单移动平均值 | 8.89 |
| 12-1个月动量因子% | 18.59 |
| 52周股价范围 | $7.04 - $10.04 |
| 股数(百万) | 617.62 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
PT Adaro Energy Indonesia Tbk 公司简介
| 公司网址 | http://www.adaro.com |
| 行业 | 燃煤 |
公司简介:
PT Adaro Energy Tbk是一家总部位于印度尼西亚的能源集团，专注于综合煤炭开采。该公司的主要地点位于南加里曼丹的塔巴隆区，其子公司PT Adaro Indonesia经营着南半球最大的单点煤矿。该公司主要生产动力煤，其品牌名称为Envirocoal。该公司的主要客户是蓝筹电力公司，大约四分之三的煤炭是为外国客户生产的，其余的在印度尼西亚。除了核心采矿业务外，该公司还从事驳船、装船、疏浚、港口服务、营销和发电。其部门包括煤炭开采和贸易、采矿服务、物流等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOOY | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | $9.32 | +0.71 | +8.25% | +38.78% | 395.54亿 | 3.67 | 0.80 | -- | 15.53% | 燃煤 | ||