价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.87 | |||
| 利息保障倍数 | 1.73 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.63 vs 7.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -8.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 30.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -8.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 82.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 70.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.31 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.52 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.30 | ||
| 净利率 ％ | -0.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -1.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.39 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.63 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 67.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 39.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.10 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.88 | ||
| 市净率 | 9.08 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 14.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 205.02 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 41.92 | ||
| 企业价值倍数 | 31.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 23.40 | ||
| 企业价值／收入 | 2.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.91 |
adidas AG (ADDYY) 大师价值线:
$102.52
股价被高估
adidas AG 估值指标
ADDYY 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 23,084.217 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.25 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 38.69 |
| 14天相对强弱指标 | 70.68 |
| 14天真实波幅均值 | 2.77 |
| 20天简单移动平均值 | 112.98 |
| 12-1个月动量因子% | 26.57 |
| 52周股价范围 | $79.58 - $124 |
| 股数(百万) | 357.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
adidas AG 公司简介
公司简介:
阿迪达斯设计、开发、生产和销售运动和休闲服装、鞋类、配饰和运动器材。以其同名品牌，它生产竞技田径、休闲运动服和休闲时装的服装。它的时尚品牌包括 Yeezy、Ivy Park 和 Y-3。阿迪达斯通过2,100多家自有零售店、15,000家单一品牌特许经营店、15,000个批发门店和50多个电子商务网站在160多个国家/地区销售其产品。该公司于1949年在德国成立。