价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.44 | |||
| 利息保障倍数 | 16.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.76 vs 6.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.77 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 69.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.15 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 42.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.55 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 12.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.23 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.14 | ||
| 预估市盈率 | 13.62 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.50 | ||
| 席勒市盈率 | 24.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.83 | ||
| 市盈增长比 | 0.93 | ||
| 市销率 | 1.73 | ||
| 市净率 | 2.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.62 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.77 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.64 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.26 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.76 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.32 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.53 |
WR柏克利 (WRB) 大师价值线:
$79.77
股价在合理范围内
WR柏克利 估值指标
WRB 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,495.58 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.64 |
| β贝塔系数 | 0.36 |
| 一年股价波动率% | 25.1 |
| 14天相对强弱指标 | 46.5 |
| 14天真实波幅均值 | 1.31 |
| 20天简单移动平均值 | 79.36 |
| 12-1个月动量因子% | 42.28 |
| 52周股价范围 | $55.5 - $89.185 |
| 股数(百万) | 255.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
WR柏克利 公司简介
公司简介:
W.R. Berkley是一家保险控股公司，拥有许多主要从事商业意外伤害保险的子公司。该公司专门从事利基产品，包括各种超额和盈余额度、工人赔偿保险、自我保险咨询、再保险以及面向中小型企业的区域商业项目。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $172.71 | +1.25 | +0.73% | +50.92% | 3,298.87亿 | 38.13 | 2.74 | 0.78 | 2.08% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $254.84 | +0.80 | +0.31% | +29.05% | 7,489.30亿 | 11.31 | 1.71 | 2.03 | 1.35% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $118.87 | +0.56 | +0.47% | +17.00% | 1,346.89亿 | 7.91 | 1.47 | 1.75 | 2.57% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $101.89 | +0.56 | +0.55% | +49.06% | 2,180.96亿 | 11.58 | 2.00 | 1.26 | 1.76% | 财产保险 | ||
| L | 洛斯保险 | $77.98 | +0.28 | +0.36% | +33.73% | 1,249.56亿 | 11.59 | 1.07 | 1.09 | 0.32% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1652.22 | +15.66 | +0.96% | +20.84% | 1,554.83亿 | 8.92 | 1.42 | 1.32 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $215.76 | +2.04 | +0.95% | +61.47% | 9,145.92亿 | 22.08 | 5.79 | 1.95 | 0.53% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $218.50 | -0.92 | -0.42% | +21.88% | 3,621.24亿 | 16.23 | 2.00 | 1.18 | 1.83% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $79.74 | +0.95 | +1.21% | +37.50% | 1,475.45亿 | 14.14 | 2.63 | 1.73 | 0.55% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.78 | +0.08 | +2.96% | -8.31% | 2,141.52亿 | 6.22 | 0.46 | 0.23 | 6.55% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$10.28 | +0.44 | +4.47% | +6.58% | 2,117.60亿 | 8.28 | 0.90 | 0.98 | 5.10% | 财产保险 | ||