石油和天然气 - 中游
4 危险信号
6 注意信号
3 安全信号
Western Midstream Partners LP WES
$19.97 ▲ +0.18 ▲ +0.91% 更新日期: 2021-03-06
3
市净率
16.6
市盈率
6.23
股息率 %
$82.4亿
总市值
巴菲特篮子
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说点什么
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全部

Western Midstream Partners LP 基本面评级

中度风险
财务实力 当前值 行业排名 历史排名
现金负债率 0.06
股东权益比率 0.23
债务股本比率 2.85
债务/税息折旧及摊销前利润 5.69
利息保障倍数 3.51
基本面趋势 (F分数) 7
变差 平稳 变好
两年破产风险 (Z分数) 1.03
财务造假嫌疑 (M分数)-2.32
造假嫌疑低
造假嫌疑高

Western Midstream Partners LP 财务状况

Western Midstream Partners LP 大师价值线

WES
股价被高估

Western Midstream Partners LP 风险信号

危险信号
财务实力: 长期债务和资本租赁负债 持续发行新债
Western Midstream Partners LP持续发行新债。最近的3年内,一共发行了$ 42.00 亿的债务,债务水平太高。
危险信号
成长能力: 每股收入 下降
Western Midstream Partners LP的每股收入在最近5年呈下跌趋势。
危险信号
财务实力: 阿特曼Z-score分数 破产区
Western Midstream Partners LP的阿特曼Z-score分数=1.03,处于破产区间,公司发生财务危机的可能性很大,破产可能性非常高。
危险信号
财务实力: 财务实力评级
Western Midstream Partners LP的财务实力评级=3,比较低,通常是公司债务过多造成的。
注意信号
财务实力: 利息保障倍数 较低
本杰明·格雷厄姆 Ben Graham 偏好利息保障倍数至少达到5倍的公司。Western Midstream Partners LP的利息保障倍数=3.51,企业长期偿债能力较弱。
注意信号
盈利能力: 股息支付率 太高
Western Midstream Partners LP的股息支付率=1.32,有点太高。如果公司的股息支付率太高,甚至可能影响企业后期运营,未来股利可能不会持久。
注意信号
市场估值: 市销率 接近2年高点
Western Midstream Partners LP的市销率=3.13,接近2年高点3.34,公司价值可能被高估。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
Western Midstream Partners LP的资本回报率 %=10.93,低于加权平均资本成本 WACC %=16.11,通常说明公司资本效率低下。
注意信号
盈利能力: 税率 % 过低
Western Midstream Partners LP的税率 %过低,通常会短期让盈利增加,但并不能持久。
注意信号
股利分红: 股息率 % 接近3年低点
Western Midstream Partners LP的股息率 %接近3年低点。
安全信号
财务实力: 基本面趋势 (F分数) 健康
Western Midstream Partners LP的基本面趋势 (F分数)=7,非常高,通常说明公司状况很健康
安全信号
盈利能力: 营业利润率 % 上升
Western Midstream Partners LP的营业利润率 %在最近5年呈上升趋势,对公司是利好消息。平均5年营业利润率增长率=7.2。