Vontier Corp (VNT)
$39.44
▼-0.91(
-2.26%)
6.19
市净率
16.3
市盈率
0.25
股息率 ％
$60.8亿
总市值
股价被严重高估
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.23 | |||
| 债务股本比率 | 2.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.06 | |||
| 利息保障倍数 | 6.23 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.87 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.66 vs 9.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 73.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.30 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 29.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 64.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.25 | ||
| 股息支付率 | 0.03 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.94 | ||
| 净利率 ％ | 14.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 54.30 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 184.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.37 | ||
| 预估市盈率 | 12.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.45 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.03 | ||
| 市盈增长比 | 2.49 | ||
| 市销率 | 1.95 | ||
| 市净率 | 6.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.78 | ||
| 企业价值倍数 | 11.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.68 | ||
| 企业价值／收入 | 2.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.02 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Vontier Corp (VNT) 大师价值线:
$30.14
股价被严重高估
Vontier Corp 估值指标
VNT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,074.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.76 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 32.44 |
| 14天相对强弱指标 | 33.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.96 |
| 20天简单移动平均值 | 40.99 |
| 12-1个月动量因子% | 64.33 |
| 52周股价范围 | $27.1 - $45.62 |
| 股数(百万) | 154.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Vontier Corp 公司简介
公司简介:
Vontier于2020年从Fortive分拆出来，是一家拥有交通和出行解决方案组合的工业科技公司。该公司提供广泛的产品和服务，包括加油设备、传感器、销售点和支付系统、远程信息处理以及车辆修理工和技术人员使用的设备。2020年，Vontier创造了约27亿美元的销售额和4.68亿美元的营业利润。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNX | 康耐视科技 | $43.79 | +0.43 | +0.99% | -6.87% | 541.34亿 | 67.37 | 4.99 | 9.04 | 0.66% | 科技仪器 | ||
| COHR | Coherent Corp | $56.51 | +1.15 | +2.08% | +67.30% | 617.81亿 | 亏损 | 1.57 | 1.76 | -- | 科技仪器 | ||
| FTV | Fortive Corp | $76.08 | -0.02 | -0.03% | +19.31% | 1,928.73亿 | 30.07 | 2.56 | 4.41 | 0.39% | 科技仪器 | ||
| GRMN | 佳明 | $165.97 | +0.64 | +0.39% | +69.70% | 2,295.78亿 | 23.41 | 4.40 | 5.84 | 1.76% | 科技仪器 | ||
| KEYS | 是德科技 | $149.18 | +2.19 | +1.49% | +4.62% | 1,875.29亿 | 27.37 | 5.41 | 4.91 | -- | 科技仪器 | ||
| MKSI | 万机仪器 | $122.02 | +4.04 | +3.42% | +49.00% | 589.23亿 | 亏损 | 3.30 | 2.25 | 0.72% | 科技仪器 | ||
| NOVT | Novanta Inc | $159.89 | +0.24 | +0.15% | -2.18% | 413.26亿 | 79.15 | 8.50 | 6.53 | -- | 科技仪器 | ||
| ST | Sensata科技控股 | $40.07 | +0.67 | +1.70% | -3.14% | 434.98亿 | 亏损 | 2.03 | 1.45 | 1.20% | 科技仪器 | ||
| TDY | Teledyne Technologies Inc | $385.34 | -0.26 | -0.07% | -6.24% | 1,315.99亿 | 20.84 | 1.96 | 3.30 | -- | 科技仪器 | ||
| TRMB | 天宝导航 | $55.93 | -4.16 | -6.92% | +17.92% | 983.62亿 | 44.74 | 3.06 | 3.67 | -- | 科技仪器 | ||
| VNT | Vontier Corp | $39.44 | -0.91 | -2.26% | +48.05% | 438.54亿 | 16.37 | 6.19 | 1.95 | 0.25% | 科技仪器 | ||